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Diversify Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$66.9億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
22.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.29%
1年予想リターン
+22.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$66.9億
運用資産残高の伸び率
+$7.05億
(+12%)
資金フロー
+$5.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.34%
保有額
1,384
新規
98
買い増し
713
減少
408
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6446万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$6221万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5980万 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$3804万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2812万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$7093万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$5684万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$2670万 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+$1853万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$1117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.83% |
| 2 | 情報技術 | 21.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | ヘルスケア | 3.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
$3.81億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
+8,001
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1227
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
$6.9億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
+8,000
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1228
Invesco Water Resources ETF
PHO
$21.6億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
+2,877
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1229
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.2億
| $20万 | ﹤0.01% |
1,913
-145
| -7% | -$1.57万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1230
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
$1.46億
| $20万 | ﹤0.01% |
62,340
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
1231
Ideal Power
IPWR
$3829万
| $19.4万 | ﹤0.01% |
60,366
+489
| +0.8% | +$2,163 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1232
TechPrecision Corp
TPCS
$5350万
| $19.1万 | ﹤0.01% |
35,279
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1233
コール
Micron Technology
MU
$9033億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新規 | +$1900万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1234
Arcturus Therapeutics
ARCT
$3億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
15,785
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1235
Kyndryl
KD
$38.2億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
13,339
+642
| +5% | +$8,151 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1236
Nomura Holdings
NMR
$285億
| $17.5万 | ﹤0.01% |
18,908
-2,746
| -13% | -$2.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1237
Mizuho Financial
MFG
$1182億
| $17.2万 | ﹤0.01% |
16,862
+2,496
| +17% | +$2.65万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1238
Independence Realty Trust
IRT
$36.3億
| $16.7万 | ﹤0.01% |
11,380
-605
| -5% | -$9,819 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1239
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
$17.2億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
16,691
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1240
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$8.94億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
13,259
-28,983
| -69% | -$33.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1241
ImmunityBio
IBRX
$90.5億
| $15万 | ﹤0.01% |
15,014
+118
| +0.8% | +$943 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1242
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
$7.93億
| $14.4万 | ﹤0.01% |
34,840
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1243
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$4.83億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
22,266
+255
| +1% | +$2,010 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1244
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19.2億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
1245
Korea Electric Power
KEP
$146億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
11,653
-145,007
| -93% | -$170万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1246
Crexendo
CXDO
$1.78億
| $12万 | ﹤0.01% |
21,217
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1247
BrightSpire Capital
BRSP
$4.53億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
30,616
+1,659
| +6% | +$8,060 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1248
DNP Select Income Fund
DNP
$38.4億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
11,755
+76
| +0.7% | +$814 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1249
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
$3.91億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$12.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1250
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$3.24億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
15,024
-210
| -1% | -$1,526 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Diversify Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementは1,384銘柄を保有し、保有額は$66.9億でした。前四半期の$59.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$5.21億を投じ、新たに98銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち713銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、保有株数は280,977株、評価額は$713万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を売却しました。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、株数は280,977株、評価額は$713万でした。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$6446万でした。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を減らしました。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にTelefônica Brasilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$234万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$66.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに98件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Diversify Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$66.9億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のDiversify Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。