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Diversify Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$66.9億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
22.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.29%
1年予想リターン
+22.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$66.9億
運用資産残高の伸び率
+$7.05億
(+12%)
資金フロー
+$5.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.34%
保有額
1,384
新規
98
買い増し
713
減少
408
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6446万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$6221万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5980万 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$3804万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2812万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$7093万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$5684万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$2670万 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+$1853万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$1117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.83% |
| 2 | 情報技術 | 21.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | ヘルスケア | 3.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Zeo Energy
ZEO
$1311万
| $2,937 | ﹤0.01% |
+10,836
| 新規 | +$4,884 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1277
Genius Group
GNS
$2488万
| $2,909 | ﹤0.01% |
21,187
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1278
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8175億
| $2,316 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
1279
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8175億
| $2,316 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1280
コール
ASML
ASML
$6505億
| $1,657 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1281
プット
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1,078 | ﹤0.01% |
200
-20,000
| -99% | -$925万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1282
コール
Goldman Sachs
GS
$2732億
| $891 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
1283
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4841億
| $728 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
1284
コール
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $539 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1285
コール
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1381億
| $509 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1286
プット
Adobe
ADBE
$954億
| $504 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1287
プット
Salesforce
CRM
$1885億
| $494 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1288
コール
Amgen
AMGN
$2492億
| $434 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1289
コール
Palo Alto Networks
PANW
$3065億
| $370 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1290
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.48兆
| $345 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1291
プット
Apple
AAPL
$5.09兆
| $342 | ﹤0.01% |
100
-130,000
| -100% | -$4176万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1292
コール
Intuit
INTU
$873億
| $330 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1293
コール
Union Pacific
UNP
$1781億
| $289 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1294
コール
AbbVie
ABBV
$5125億
| $283 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1295
コール
Essex Property Trust
ESS
$169億
| $270 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1296
プット
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $255 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
1297
コール
Adobe
ADBE
$954億
| $252 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1298
コール
Chevron
CVX
$4498億
| $219 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
1299
プット
NVIDIA
NVDA
$5.18兆
| $217 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1300
プット
Cameco
CCJ
$369億
| $166 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Diversify Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementは1,384銘柄を保有し、保有額は$66.9億でした。前四半期の$59.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$5.21億を投じ、新たに98銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち713銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、保有株数は280,977株、評価額は$713万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を売却しました。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、株数は280,977株、評価額は$713万でした。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$6446万でした。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を減らしました。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にTelefônica Brasilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$234万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$66.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに98件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Diversify Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$66.9億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のDiversify Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。