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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Zeo Energy
ZEO
US$1262만
| US$2.94천 | ﹤0.01% |
+10,836
| 신규 | +US$4.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1277
Genius Group
GNS
US$2522만
| US$2.91천 | ﹤0.01% |
21,187
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1278
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
1279
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1280
콜옵션
ASML
ASML
US$6058억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1281
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
200
-20,000
| -99% | -US$925만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1282
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$891 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
1283
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$728 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
1284
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$539 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1285
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$509 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1286
풋옵션
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$504 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1287
풋옵션
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$494 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1288
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$434 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1289
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$370 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1290
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$345 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1291
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$342 | ﹤0.01% |
100
-130,000
| -100% | -US$4176만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1292
콜옵션
Intuit
INTU
US$918억
| US$330 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1293
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$289 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1294
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$283 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1295
콜옵션
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$270 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1296
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$255 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
1297
콜옵션
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$252 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1298
콜옵션
Chevron
CVX
US$4575억
| US$219 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
1299
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$217 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1300
풋옵션
Cameco
CCJ
US$342억
| US$166 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.