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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Nordic American Tanker
NAT
US$13.9억
| US$8.38만 | ﹤0.01% |
10,710
+525
| +5% | +US$3.57천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1252
Western Union
WU
US$21.3억
| US$8.29만 | ﹤0.01% |
13,300
-445
| -3% | -US$3.24천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1253
Ondas Inc
ONDS
US$34.7억
| US$8.19만 | ﹤0.01% |
12,890
-1,069
| -8% | -US$8.41천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1254
IZEA Worldwide
IZEA
US$3945만
| US$6.39만 | ﹤0.01% |
27,665
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1255
VNET Group
VNET
US$9.33억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
14,327
-280,613
| -95% | -US$197만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1256
Under Armour
UAA
US$23.3억
| US$5.28만 | ﹤0.01% |
10,823
-1,219
| -10% | -US$7.06천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1257
Opko Health
OPK
US$13.1억
| US$4.83만 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1258
Evolv Technologies
EVLV
US$8.55억
| US$4.81만 | ﹤0.01% |
11,502
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1259
OraSure Technologies
OSUR
US$2.46억
| US$4.73만 | ﹤0.01% |
12,404
+630
| +5% | +US$2.44천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1260
Greenland Energy Co
GLND
US$9970만
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$2.26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1261
VirTra
VTSI
US$2954만
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
13,249
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1262
Intellicheck
IDN
US$4175만
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$4.93만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1263
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1256억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1264
Einride AB American Depositary Shares
ENRD
US$2.81억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$5.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1265
Lithium Americas
LAC
US$7.22억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
11,541
-54
| -0.5% | -US$166 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1266
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
US$6422만
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
10,643
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1267
DocGo
DCGO
US$2492만
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
84,514
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1268
Sera Prognostics
SERA
US$8829만
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
+10,591
| 신규 | +US$2.17만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1269
Ocugen
OCGN
US$3.15억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
20,548
+528
| +3% | +US$672 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1270
SenesTech
SNES
US$613만
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
19,119
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1271
AtlasClear
ATCH
US$2082만
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
61,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1272
SunPower Inc
SPWR
US$8358만
| US$9.12천 | ﹤0.01% |
34,737
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1273
IRIDEX
IRIX
US$1238만
| US$8.41천 | ﹤0.01% |
10,205
-23,635
| -70% | -US$1.94만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1274
Eightco Holdings
ORBS
US$3.03억
| US$7.88천 | ﹤0.01% |
10,265
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1275
콜옵션
Nike
NKE
US$592억
| US$7.5천 | ﹤0.01% |
20,200
+20,000
| +10,000% | +US$80.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.