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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NAT-Symbol
1251
Nordic American Tanker
NAT
1,68 Mrd. $
83.750 $ ﹤0,01 %
10.710
+525
+5 % +3.571 $
2026 Q1
2 Quartale
WU-Symbol
1252
Western Union
WU
1,9 Mrd. $
82.860 $ ﹤0,01 %
13.300
-445
-3 % -3.244 $
2026 Q1
2 Quartale
ONDS-Symbol
1253
Ondas Inc
ONDS
3,99 Mrd. $
81.852 $ ﹤0,01 %
12.890
-1.069
-8 % -8.409 $
2026 Q2
1 Quartal
IZEA-Symbol
1254
IZEA Worldwide
IZEA
41,3 Mio. $
63.906 $ ﹤0,01 %
27.665
– –
2026 Q1
2 Quartale
VNET-Symbol
1255
VNET Group
VNET
1,06 Mrd. $
63.038 $ ﹤0,01 %
14.327
-280.613
-95 % -1,97 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
UAA-Symbol
1256
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
52.816 $ ﹤0,01 %
10.823
-1.219
-10 % -7.057 $
2026 Q1
2 Quartale
OPK-Symbol
1257
Opko Health
OPK
1,21 Mrd. $
48.300 $ ﹤0,01 %
30.000
– –
2024 Q2
9 Quartale
EVLV-Symbol
1258
Evolv Technologies
EVLV
862 Mio. $
48.078 $ ﹤0,01 %
11.502
– –
2026 Q2
1 Quartal
OSUR-Symbol
1259
OraSure Technologies
OSUR
283 Mio. $
47.259 $ ﹤0,01 %
12.404
+630
+5 % +2.435 $
2026 Q1
2 Quartale
GLND-Symbol
1260
Greenland Energy Co
GLND
142 Mio. $
37.950 $ ﹤0,01 %
+11.000
Neu +22.593 $
2026 Q3
0 Quartale
VTSI-Symbol
1261
VirTra
VTSI
31,7 Mio. $
35.905 $ ﹤0,01 %
13.249
– –
2026 Q1
2 Quartale
IDN-Symbol
1262
Intellicheck
IDN
49,9 Mio. $
34.048 $ ﹤0,01 %
+15.200
Neu +49.251 $
2026 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
1263
CALL
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
29.064 $ ﹤0,01 %
+30.000
Neu +3,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ENRD
1264
Einride AB American Depositary Shares
ENRD
315 Mio. $
27.300 $ ﹤0,01 %
+10.500
Neu +54.877 $
2026 Q3
0 Quartale
LAC-Symbol
1265
Lithium Americas
LAC
788 Mio. $
25.852 $ ﹤0,01 %
11.541
-54
-0,5 % -166 $
2026 Q1
2 Quartale
INVE-Symbol
1266
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
65,2 Mio. $
24.372 $ ﹤0,01 %
10.643
– –
2026 Q2
1 Quartal
DCGO-Symbol
1267
DocGo
DCGO
27,7 Mio. $
23.833 $ ﹤0,01 %
84.514
– –
2025 Q1
6 Quartale
SERA-Symbol
1268
Sera Prognostics
SERA
80,1 Mio. $
21.500 $ ﹤0,01 %
+10.591
Neu +21.721 $
2026 Q3
0 Quartale
OCGN-Symbol
1269
Ocugen
OCGN
263 Mio. $
16.720 $ ﹤0,01 %
20.548
+528
+3 % +672 $
2024 Q2
9 Quartale
SNES-Symbol
1270
SenesTech
SNES
5,26 Mio. $
13.368 $ ﹤0,01 %
19.119
– –
2026 Q1
2 Quartale
ATCH-Symbol
1271
AtlasClear
ATCH
23,7 Mio. $
10.803 $ ﹤0,01 %
61.000
– –
2025 Q3
4 Quartale
SPWR-Symbol
1272
SunPower Inc
SPWR
76,3 Mio. $
9.125 $ ﹤0,01 %
34.737
– –
2026 Q1
2 Quartale
IRIX-Symbol
1273
IRIDEX
IRIX
13,1 Mio. $
8.413 $ ﹤0,01 %
10.205
-23.635
-70 % -19.378 $
2026 Q1
2 Quartale
ORBS-Symbol
1274
Eightco Holdings
ORBS
326 Mio. $
7.879 $ ﹤0,01 %
10.265
– –
2026 Q2
1 Quartal
NKE-Symbol
1275
CALL
Nike
NKE
55,2 Mrd. $
7.502 $ ﹤0,01 %
20.200
+20.000
+10.000 % +802.954 $
2026 Q1
2 Quartale
49 50
51
52 53

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John W. Bristol & Co
John W. Bristol & Co New York 6,76 Mrd. $ AUM 18,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Advisors Inc
Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .