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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
USD 200 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
+2,885
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1177
Ares Management
ARES
USD 29.3 mil M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
2,026
-84
| -4% | -USD 11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1178
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2295 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
2,597
-255
| -9% | -USD 24.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1179
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3960 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
2,316
-790
| -25% | -USD 78.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1180
ICICI Bank
IBN
USD 112 mil M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+7,792
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1181
Rogers Communications
RCI
USD 18 mil M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
7,177
-301
| -4% | -USD 10.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1182
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6559 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
2,826
+38
| +1% | +USD 3.21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1183
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.7 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
+4,790
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1184
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1789 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
1,903
+3
| +0.2% | +USD 359 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1185
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4093 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
1,439
-759
| -35% | -USD 118 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1186
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 326 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+3,882
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1187
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7709 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+3,039
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1188
ORIX
IX
USD 39.3 mil M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
6,171
-538
| -8% | -USD 21.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1189
Ericsson
ERIC
USD 35.8 mil M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
20,912
+9,712
| +87% | +USD 98.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1190
Houlihan Lokey
HLI
USD 10.2 mil M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
1,741
-43
| -2% | -USD 5.72 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1191
Herbalife
HLF
USD 1507 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
15,327
-89,132
| -85% | -USD 1.1 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1192
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9898 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
4,492
+166
| +4% | +USD 8.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1193
West Fraser Timber
WFG
USD 5156 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
3,388
-1,102
| -25% | -USD 76 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1194
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.2 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
6,128
-178
| -3% | -USD 6.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1195
Broadridge
BR
USD 20.7 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
+1,271
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1196
KKR & Co
KKR
USD 86.2 mil M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
2,522
-255
| -9% | -USD 26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1197
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2715 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
10,833
+3
| +0% | +USD 62 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1198
Lloyds Banking Group
LYG
USD 75.3 mil M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
39,584
+18,535
| +88% | +USD 111 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1199
Stifel
SF
USD 10.3 mil M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
3,125
+95
| +3% | +USD 7.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1200
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 503 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
8,374
+52
| +0.6% | +USD 1.33 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.