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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Zions Bancorporation
ZION
USD 9541 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
3,960
+3
| +0.1% | +USD 206 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1152
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
USD 272 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
10,107
+38
| +0.4% | +USD 930 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1153
Cal-Maine
CALM
USD 2969 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
+3,890
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1154
Tractor Supply
TSCO
USD 17.7 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
7,373
-44,175
| -86% | -USD 1.45 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1155
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 598 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
2,658
+14
| +0.5% | +USD 1.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1156
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
+1,800
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1157
APi Group
APG
USD 18.9 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
6,041
+523
| +9% | +USD 21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1158
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4529 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
4,963
-109
| -2% | -USD 5.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1159
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4622 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+3,246
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1160
Eversource Energy
ES
USD 25.8 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+3,655
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1161
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4043 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
18,795
+218
| +1% | +USD 4.04 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1162
Rayonier
RYN
USD 5767 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
+12,662
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1163
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2840 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
1,820
+22
| +1% | +USD 2.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1164
Masco
MAS
USD 15.5 mil M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
3,307
-367
| -10% | -USD 27.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1165
Haleon
HLN
USD 38.1 mil M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
24,023
+1,711
| +8% | +USD 16.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1166
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1882 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
4,607
+308
| +7% | +USD 16.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1167
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.4 mil M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
1,653
-108
| -6% | -USD 17.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1168
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
USD 197 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
7,720
-2,000
| -21% | -USD 61.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1169
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1372 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
2,170
-50
| -2% | -USD 5.31 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1170
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
USD 458 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
9,942
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1171
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 14 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
1,097
+136
| +14% | +USD 33.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1172
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 439 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
4,039
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1173
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
USD 923 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
4,420
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1174
WESCO International
WCC
USD 16.7 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
672
+32
| +5% | +USD 11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1175
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1047 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
2,348
-792
| -25% | -USD 78.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.