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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6666 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
29,243
-203,991
| -87% | -USD 2.12 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1102
Digital Realty Trust
DLR
USD 66.4 mil M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
1,667
+70
| +4% | +USD 13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1103
InterDigital
IDCC
USD 8485 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
886
+89
| +11% | +USD 27.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1104
Workday
WDAY
USD 49.5 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
+1,473
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1105
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
USD 59.6 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
7,154
-577
| -7% | -USD 23 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1106
Apollo Global Management
APO
USD 67.5 mil M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
2,585
+96
| +4% | +USD 12.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1107
OppFi
OPFI
USD 464 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
49,967
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1108
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1405 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
7,755
-501
| -6% | -USD 18.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1109
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
3,446
+123
| +4% | +USD 10.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1110
Sun Communities
SUI
USD 14 mil M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
2,472
+315
| +15% | +USD 37.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1111
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 13.9 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
2,021
-1,204
| -37% | -USD 212 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1112
GE HealthCare
GEHC
USD 32.1 mil M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
4,004
+269
| +7% | +USD 18.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1113
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
USD 98.5 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
9,330
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1114
Hasbro
HAS
USD 16.7 mil M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
2,847
+45
| +2% | +USD 4.02 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1115
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8118 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
781
-449
| -37% | -USD 161 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1116
Parsons
PSN
USD 5418 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
+6,331
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1117
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
USD 381 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
11,094
+274
| +3% | +USD 6.92 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1118
Block Inc
XYZ
USD 45 mil M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
3,475
+165
| +5% | +USD 13.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1119
GXO Logistics
GXO
USD 5739 M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
5,951
+58
| +1% | +USD 2.82 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1120
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 261 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
7,503
+806
| +12% | +USD 29.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1121
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2805 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
10,844
+181
| +2% | +USD 4.64 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1122
Truist Financial
TFC
USD 59.3 mil M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
5,893
+300
| +5% | +USD 15.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1123
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
750
+100
| +15% | +USD 39.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1124
Autodesk
ADSK
USD 50.6 mil M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
1,118
+88
| +9% | +USD 20.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1125
CMS Energy
CMS
USD 21.6 mil M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
4,080
-135
| -3% | -USD 9.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.