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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Xcel Energy
XEL
USD 51.5 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
4,554
+654
| +17% | +USD 50.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1052
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 908 M
| USD 341 k | 0.01% |
+8,678
| Nuevas | +USD 352 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1053
Fastenal
FAST
USD 62.6 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
6,742
+816
| +14% | +USD 40 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1054
General Mills
GIS
USD 18.6 mil M
| USD 339 k | 0.01% |
10,299
-455
| -4% | -USD 17 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1055
Diageo
DEO
USD 56.4 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
3,597
+951
| +36% | +USD 83.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1056
Datadog
DDOG
USD 64.9 mil M
| USD 337 k | 0.01% |
1,267
+287
| +29% | +USD 71 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1057
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 337 k | 0.01% |
982
+240
| +32% | +USD 76.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1058
Celsius Holdings
CELH
USD 8316 M
| USD 334 k | 0.01% |
11,877
-46,384
| -80% | -USD 1.38 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1059
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 95.2 mil M
| USD 334 k | 0.01% |
419
-792
| -65% | -USD 598 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1060
Sanofi
SNY
USD 115 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
8,223
-1,062
| -11% | -USD 46.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1061
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
756
-18
| -2% | -USD 7.78 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1062
APA Corp
APA
USD 15 mil M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
+6,993
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1063
Coinbase
COIN
USD 36 mil M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
+1,781
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1064
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
536
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1065
SFL Corp
SFL
USD 1676 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
25,826
-249
| -1% | -USD 3.03 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1066
Honda
HMC
USD 46.5 mil M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
9,527
+2,589
| +37% | +USD 79.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1067
PCB Bancorp
PCB
USD 427 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
11,644
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1068
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72 mil M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
1,294
+69
| +6% | +USD 17.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1069
DTE Energy
DTE
USD 28.8 mil M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
2,519
-978
| -28% | -USD 136 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1070
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5305 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
7,242
+6
| +0.1% | +USD 263 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1071
QXO Inc
QXO
USD 14.3 mil M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
28,828
-804
| -3% | -USD 11.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1072
Utz Brands
UTZ
USD 1262 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
22,479
-54
| -0.2% | -USD 695 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1073
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.5 mil M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
2,241
-396
| -15% | -USD 61.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1074
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 1785 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
13,732
+1,451
| +12% | +USD 30 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1075
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2346 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
4,689
+1,420
| +43% | +USD 94.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.