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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Xcel Energy
XEL
US$ 51,1 bi
| US$ 342 mil | 0,01% |
4.554
+654
| +17% | +US$ 50,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1052
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 881 mi
| US$ 341 mil | 0,01% |
+8.678
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1053
Fastenal
FAST
US$ 60,8 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
6.742
+816
| +14% | +US$ 40 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1054
General Mills
GIS
US$ 19 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
10.299
-455
| -4% | -US$ 17 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1055
Diageo
DEO
US$ 55,6 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
3.597
+951
| +36% | +US$ 83,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1056
Datadog
DDOG
US$ 64,6 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
1.267
+287
| +29% | +US$ 71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1057
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 82,4 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
982
+240
| +32% | +US$ 76,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1058
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,06 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
11.877
-46.384
| -80% | -US$ 1,38 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1059
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 93,6 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
419
-792
| -65% | -US$ 598 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1060
Sanofi
SNY
US$ 113 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
8.223
-1.062
| -11% | -US$ 46,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1061
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 330 mil | ﹤0,01% |
756
-18
| -2% | -US$ 7,78 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1062
APA Corp
APA
US$ 15 bi
| US$ 330 mil | ﹤0,01% |
+6.993
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1063
Coinbase
COIN
US$ 35,7 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
+1.781
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1064
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,6 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
536
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1065
SFL Corp
SFL
US$ 1,69 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
25.826
-249
| -1% | -US$ 3,03 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1066
Honda
HMC
US$ 46,4 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
9.527
+2.589
| +37% | +US$ 79,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1067
PCB Bancorp
PCB
US$ 422 mi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
11.644
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1068
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,2 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
1.294
+69
| +6% | +US$ 17,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1069
DTE Energy
DTE
US$ 28,1 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
2.519
-978
| -28% | -US$ 136 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1070
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,16 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
7.242
+6
| +0,1% | +US$ 263 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1071
QXO Inc
QXO
US$ 12 bi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
28.828
-804
| -3% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1072
Utz Brands
UTZ
US$ 1,26 bi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
22.479
-54
| -0,2% | -US$ 695 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1073
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,2 bi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
2.241
-396
| -15% | -US$ 61,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1074
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 1,87 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
13.732
+1.451
| +12% | +US$ 30 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1075
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,33 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
4.689
+1.420
| +43% | +US$ 94,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.