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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,8 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
970
+79
| +9% | +US$ 27,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1027
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,42 bi
| US$ 371 mil | 0,01% |
34.304
-8.933
| -21% | -US$ 104 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1028
Manchester United
MANU
US$ 4,09 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
17.965
+405
| +2% | +US$ 8,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1029
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,47 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
8.799
-21
| -0,2% | -US$ 929 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1030
Marsh
MRSH
US$ 98,7 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
1.972
-745
| -27% | -US$ 136 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1031
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,87 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
5.133
-21
| -0,4% | -US$ 1,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1032
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,8 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
11.268
+640
| +6% | +US$ 20,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1033
FirstService
FSV
US$ 6,54 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
2.716
-15
| -0,5% | -US$ 2,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1034
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,82 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
14.980
+244
| +2% | +US$ 6,03 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1035
The Gap Inc
GAP
US$ 7,56 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
15.470
-1.300
| -8% | -US$ 26,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1036
Nordson
NDSN
US$ 18,3 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
1.097
+150
| +16% | +US$ 46,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1037
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,74 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
+5.332
| Nova | +US$ 418 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1038
Stevanato
STVN
US$ 3,8 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
18.572
-118
| -0,6% | -US$ 2,44 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1039
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
+1.343
| Nova | +US$ 325 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1040
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
965
+169
| +21% | +US$ 63,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1041
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,08 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
+6.566
| Nova | +US$ 368 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1042
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
3.546
-124
| -3% | -US$ 12,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1043
Exelixis
EXEL
US$ 17,3 bi
| US$ 351 mil | 0,01% |
5.593
+26
| +0,5% | +US$ 1,45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1044
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,81 bi
| US$ 351 mil | 0,01% |
9.779
+312
| +3% | +US$ 11,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1045
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,83 bi
| US$ 346 mil | 0,01% |
21.287
-1.238
| -5% | -US$ 20,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1046
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$ 363 mi
| US$ 346 mil | 0,01% |
+15.000
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1047
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,25 bi
| US$ 346 mil | 0,01% |
1.922
-39
| -2% | -US$ 7,33 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1048
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15,3 bi
| US$ 346 mil | 0,01% |
+6.727
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1049
Definium Therapeutics
DFTX
US$ 4,63 bi
| US$ 345 mil | 0,01% |
10.058
+33
| +0,3% | +US$ 1,39 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1050
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$ 309 mi
| US$ 344 mil | 0,01% |
9.951
-1.417
| -12% | -US$ 48,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.