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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
nCino
NCNO
US$ 2,4 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
18.744
-2.763
| -13% | -US$ 54,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1002
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,4 bi
| US$ 395 mil | 0,01% |
4.641
-42.518
| -90% | -US$ 3,54 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1003
AngloGold Ashanti
AU
US$ 44,1 bi
| US$ 393 mil | 0,01% |
4.290
+252
| +6% | +US$ 23,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1004
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,51 bi
| US$ 393 mil | 0,01% |
12.846
-300
| -2% | -US$ 9,09 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1005
Yum! Brands
YUM
US$ 41 bi
| US$ 393 mil | 0,01% |
2.604
-72
| -3% | -US$ 10,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1006
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$ 131 mi
| US$ 392 mil | 0,01% |
15.965
+334
| +2% | +US$ 8,39 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1007
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 57,5 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
2.939
+386
| +15% | +US$ 51,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1008
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,32 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
2.693
+17
| +0,6% | +US$ 2,42 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1009
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
US$ 271 mi
| US$ 390 mil | 0,01% |
9.065
+95
| +1% | +US$ 4,17 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1010
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$ 196 mi
| US$ 388 mil | 0,01% |
+16.595
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1011
Toll Brothers
TOL
US$ 12,9 bi
| US$ 388 mil | 0,01% |
2.897
+56
| +2% | +US$ 8,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1012
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 387 mil | 0,01% |
6.904
+26
| +0,4% | +US$ 1,44 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1013
Owens Corning
OC
US$ 9,17 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
3.399
-77
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1014
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$ 98,2 mi
| US$ 385 mil | 0,01% |
10.456
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1015
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78,6 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
4.434
+1.113
| +34% | +US$ 101 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1016
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 49,6 bi
| US$ 383 mil | 0,01% |
2.031
-102
| -5% | -US$ 21,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1017
Thomson Reuters
TRI
US$ 50,3 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
3.517
+1.365
| +63% | +US$ 135 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1018
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,2 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
285
+8
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1019
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
US$ 997 mi
| US$ 378 mil | 0,01% |
13.306
+181
| +1% | +US$ 5,23 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1020
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,44 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
5.349
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1021
HCA Healthcare
HCA
US$ 100 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
806
+26
| +3% | +US$ 10,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1022
Ladder Capital
LADR
US$ 1,18 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
+42.812
| Nova | +US$ 415 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1023
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,6 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
3.373
+1.317
| +64% | +US$ 144 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1024
Twist Bioscience
TWST
US$ 11,5 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
+2.594
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1025
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
EMC
US$ 54 mi
| US$ 374 mil | 0,01% |
10.573
-7
| -0,1% | -US$ 257 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.