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Diversify Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$66.9億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
22.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.29%
1年予想リターン
+22.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$66.9億
運用資産残高の伸び率
+$7.05億
(+12%)
資金フロー
+$5.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.34%
保有額
1,384
新規
98
買い増し
713
減少
408
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6446万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$6221万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5980万 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$3804万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2812万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$7093万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$5684万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$2670万 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+$1853万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$1117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.83% |
| 2 | 情報技術 | 21.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | ヘルスケア | 3.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
nCino
NCNO
$23.7億
| $39.6万 | 0.01% |
18,744
-2,763
| -13% | -$5.43万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1002
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$269億
| $39.5万 | 0.01% |
4,641
-42,518
| -90% | -$354万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1003
AngloGold Ashanti
AU
$431億
| $39.3万 | 0.01% |
4,290
+252
| +6% | +$2.39万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1004
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
$15億
| $39.3万 | 0.01% |
12,846
-300
| -2% | -$9,091 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1005
Yum! Brands
YUM
$419億
| $39.3万 | 0.01% |
2,604
-72
| -3% | -$1.08万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1006
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
$1.31億
| $39.2万 | 0.01% |
15,965
+334
| +2% | +$8,392 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1007
Wheaton Precious Metals
WPM
$558億
| $39.1万 | 0.01% |
2,939
+386
| +15% | +$5.11万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1008
iShares Global 100 ETF
IOO
$91.9億
| $39万 | 0.01% |
2,693
+17
| +0.6% | +$2,420 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1009
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
$2.71億
| $39万 | 0.01% |
9,065
+95
| +1% | +$4,174 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1010
VanEck Green Bond ETF
GRNB
$1.95億
| $38.8万 | 0.01% |
+16,595
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1011
Toll Brothers
TOL
$131億
| $38.8万 | 0.01% |
2,897
+56
| +2% | +$8,139 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1012
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $38.7万 | 0.01% |
6,904
+26
| +0.4% | +$1,439 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1013
Owens Corning
OC
$95.3億
| $38.6万 | 0.01% |
3,399
-77
| -2% | -$1.08万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1014
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
$9816万
| $38.5万 | 0.01% |
10,456
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1015
Canadian Pacific Kansas City
CP
$774億
| $38.5万 | 0.01% |
4,434
+1,113
| +34% | +$10.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1016
Nebius Group N.V.
NBIS
$468億
| $38.3万 | 0.01% |
2,031
-102
| -5% | -$2.19万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1017
Thomson Reuters
TRI
$501億
| $37.9万 | 0.01% |
3,517
+1,365
| +63% | +$13.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1018
W.W. Grainger
GWW
$646億
| $37.9万 | 0.01% |
285
+8
| +3% | +$1.06万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1019
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
$10億
| $37.8万 | 0.01% |
13,306
+181
| +1% | +$5,226 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1020
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.5億
| $37.8万 | 0.01% |
5,349
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1021
HCA Healthcare
HCA
$1029億
| $37.8万 | 0.01% |
806
+26
| +3% | +$1.07万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1022
Ladder Capital
LADR
$11.8億
| $37.8万 | 0.01% |
+42,812
| 新規 | +$41.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1023
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $37.5万 | 0.01% |
3,373
+1,317
| +64% | +$14.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1024
Twist Bioscience
TWST
$114億
| $37.5万 | 0.01% |
+2,594
| 新規 | +$32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1025
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
EMC
$5332万
| $37.4万 | 0.01% |
10,573
-7
| -0.1% | -$257 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Diversify Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementは1,384銘柄を保有し、保有額は$66.9億でした。前四半期の$59.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$5.21億を投じ、新たに98銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち713銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、保有株数は280,977株、評価額は$713万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を売却しました。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、株数は280,977株、評価額は$713万でした。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$6446万でした。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を減らしました。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にTelefônica Brasilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$234万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$66.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに98件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Diversify Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$66.9億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のDiversify Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。