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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
nCino
NCNO
USD 2397 M
| USD 396 k | 0.01% |
18,744
-2,763
| -13% | -USD 54.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1002
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
| USD 395 k | 0.01% |
4,641
-42,518
| -90% | -USD 3.54 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1003
AngloGold Ashanti
AU
USD 44.1 mil M
| USD 393 k | 0.01% |
4,290
+252
| +6% | +USD 23.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1004
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1513 M
| USD 393 k | 0.01% |
12,846
-300
| -2% | -USD 9.09 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1005
Yum! Brands
YUM
USD 41 mil M
| USD 393 k | 0.01% |
2,604
-72
| -3% | -USD 10.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1006
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
USD 131 M
| USD 392 k | 0.01% |
15,965
+334
| +2% | +USD 8.39 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1007
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 57.5 mil M
| USD 391 k | 0.01% |
2,939
+386
| +15% | +USD 51.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1008
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9316 M
| USD 390 k | 0.01% |
2,693
+17
| +0.6% | +USD 2.42 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1009
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
USD 271 M
| USD 390 k | 0.01% |
9,065
+95
| +1% | +USD 4.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1010
VanEck Green Bond ETF
GRNB
USD 196 M
| USD 388 k | 0.01% |
+16,595
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1011
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 388 k | 0.01% |
2,897
+56
| +2% | +USD 8.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1012
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 387 k | 0.01% |
6,904
+26
| +0.4% | +USD 1.44 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1013
Owens Corning
OC
USD 9166 M
| USD 386 k | 0.01% |
3,399
-77
| -2% | -USD 10.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1014
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
USD 98.2 M
| USD 385 k | 0.01% |
10,456
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1015
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 80.1 mil M
| USD 385 k | 0.01% |
4,434
+1,113
| +34% | +USD 101 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1016
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 49.6 mil M
| USD 383 k | 0.01% |
2,031
-102
| -5% | -USD 21.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1017
Thomson Reuters
TRI
USD 50.3 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
3,517
+1,365
| +63% | +USD 135 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1018
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
285
+8
| +3% | +USD 10.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1019
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
USD 997 M
| USD 378 k | 0.01% |
13,306
+181
| +1% | +USD 5.23 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1020
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1435 M
| USD 378 k | 0.01% |
5,349
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1021
HCA Healthcare
HCA
USD 100 mil M
| USD 378 k | 0.01% |
806
+26
| +3% | +USD 10.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1022
Ladder Capital
LADR
USD 1179 M
| USD 378 k | 0.01% |
+42,812
| Nuevas | +USD 415 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1023
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.6 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
3,373
+1,317
| +64% | +USD 144 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1024
Twist Bioscience
TWST
USD 11.5 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
+2,594
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1025
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
EMC
USD 54 M
| USD 374 k | 0.01% |
10,573
-7
| -0.1% | -USD 257 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.