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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
West Pharmaceutical
WST
USD 28.8 mil M
| USD 372 k | 0.01% |
970
+79
| +9% | +USD 27.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1027
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2423 M
| USD 371 k | 0.01% |
34,304
-8,933
| -21% | -USD 104 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1028
Manchester United
MANU
USD 4090 M
| USD 370 k | 0.01% |
17,965
+405
| +2% | +USD 8.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1029
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8468 M
| USD 369 k | 0.01% |
8,799
-21
| -0.2% | -USD 929 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1030
Marsh
MRSH
USD 98.7 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
1,972
-745
| -27% | -USD 136 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1031
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2872 M
| USD 368 k | 0.01% |
5,133
-21
| -0.4% | -USD 1.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1032
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 367 k | 0.01% |
11,268
+640
| +6% | +USD 20.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1033
FirstService
FSV
USD 6536 M
| USD 367 k | 0.01% |
2,716
-15
| -0.5% | -USD 2.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1034
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1823 M
| USD 363 k | 0.01% |
14,980
+244
| +2% | +USD 6.03 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1035
The Gap Inc
GAP
USD 7563 M
| USD 363 k | 0.01% |
15,470
-1,300
| -8% | -USD 26.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1036
Nordson
NDSN
USD 18.3 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
1,097
+150
| +16% | +USD 46.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1037
Bank of Hawaii
BOH
USD 2737 M
| USD 358 k | 0.01% |
+5,332
| Nuevas | +USD 418 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1038
Stevanato
STVN
USD 3799 M
| USD 358 k | 0.01% |
18,572
-118
| -0.6% | -USD 2.44 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1039
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.8 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
+1,343
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1040
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
965
+169
| +21% | +USD 63.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1041
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2082 M
| USD 353 k | 0.01% |
+6,566
| Nuevas | +USD 368 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1042
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
3,546
-124
| -3% | -USD 12.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1043
Exelixis
EXEL
USD 17.3 mil M
| USD 351 k | 0.01% |
5,593
+26
| +0.5% | +USD 1.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1044
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5807 M
| USD 351 k | 0.01% |
9,779
+312
| +3% | +USD 11.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1045
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2832 M
| USD 346 k | 0.01% |
21,287
-1,238
| -5% | -USD 20.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1046
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
USD 363 M
| USD 346 k | 0.01% |
+15,000
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1047
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8252 M
| USD 346 k | 0.01% |
1,922
-39
| -2% | -USD 7.33 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1048
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.3 mil M
| USD 346 k | 0.01% |
+6,727
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1049
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4632 M
| USD 345 k | 0.01% |
10,058
+33
| +0.3% | +USD 1.39 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1050
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 309 M
| USD 344 k | 0.01% |
9,951
-1,417
| -12% | -USD 48.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.