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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 451 mil | 0,01% |
2.705
+361
| +15% | +US$ 60,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
952
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,25 bi
| US$ 450 mil | 0,01% |
6.189
-1.795
| -22% | -US$ 122 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
953
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 1,99 bi
| US$ 450 mil | 0,01% |
8.810
-70
| -0,8% | -US$ 3,52 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
954
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$ 82,7 mi
| US$ 446 mil | 0,01% |
+16.875
| Nova | +US$ 442 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
955
United Airlines
UAL
US$ 36,6 bi
| US$ 445 mil | 0,01% |
4.397
+41
| +0,9% | +US$ 4,83 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
956
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 445 mil | 0,01% |
5.695
+603
| +12% | +US$ 51,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
957
SK Hynix Inc
SKHY
US$ 898 bi
| US$ 444 mil | 0,01% |
+3.037
| Nova | +US$ 502 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
958
Texas Pacific Land
TPL
US$ 18,8 bi
| US$ 441 mil | 0,01% |
1.271
-1.253
| -50% | -US$ 473 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
959
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 440 mil | 0,01% |
4.531
-11
| -0,2% | -US$ 1,13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
960
Solventum
SOLV
US$ 15,4 bi
| US$ 439 mil | 0,01% |
5.000
+153
| +3% | +US$ 13,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
961
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,92 bi
| US$ 434 mil | 0,01% |
5.946
-1.695
| -22% | -US$ 126 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
962
Donaldson
DCI
US$ 9,8 bi
| US$ 433 mil | 0,01% |
4.938
+15
| +0,3% | +US$ 1,37 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
963
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,76 bi
| US$ 432 mil | 0,01% |
11.454
+848
| +8% | +US$ 32,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
964
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,6 bi
| US$ 431 mil | 0,01% |
4.011
-237
| -6% | -US$ 27,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
965
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 957 mi
| US$ 429 mil | 0,01% |
9.026
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
966
Edwards Lifesciences
EW
US$ 58,7 bi
| US$ 428 mil | 0,01% |
4.853
-191
| -4% | -US$ 17 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
967
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,2 bi
| US$ 427 mil | 0,01% |
1.448
+11
| +0,8% | +US$ 3,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
968
Assurant
AIZ
US$ 15,1 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
1.508
+121
| +9% | +US$ 33,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
969
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 424 mil | 0,01% |
7.415
-1.559
| -17% | -US$ 85,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
970
Natera
NTRA
US$ 45 bi
| US$ 423 mil | 0,01% |
+1.044
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
971
Global Net Lease
GNL
US$ 1,53 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
52.331
+664
| +1% | +US$ 5,94 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
972
ActivePassive International Equity ETF
APIE
US$ 1,12 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
10.946
+468
| +4% | +US$ 18,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
973
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$ 97,3 mi
| US$ 420 mil | 0,01% |
9.225
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
974
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,79 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
+16.705
| Nova | +US$ 433 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
975
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,1 bi
| US$ 416 mil | 0,01% |
15.137
-50
| -0,3% | -US$ 1,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.