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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
CoreWeave
CRWV
US$ 27 bi
| US$ 476 mil | 0,01% |
6.834
-627
| -8% | -US$ 53,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
927
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,46 bi
| US$ 476 mil | 0,01% |
30.927
+10.675
| +53% | +US$ 187 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
928
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,31 bi
| US$ 475 mil | 0,01% |
13.712
+1.391
| +11% | +US$ 48,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
929
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 369 mi
| US$ 474 mil | 0,01% |
10.466
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
930
Shore Bancshares
SHBI
US$ 761 mi
| US$ 474 mil | 0,01% |
21.020
+110
| +0,5% | +US$ 2,57 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
931
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,83 bi
| US$ 473 mil | 0,01% |
12.303
+6.206
| +102% | +US$ 245 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
932
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,33 bi
| US$ 472 mil | 0,01% |
32.270
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
933
America Movil
AMX
US$ 77,8 bi
| US$ 470 mil | 0,01% |
20.960
+12
| +0,1% | +US$ 289 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
934
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,81 bi
| US$ 469 mil | 0,01% |
19.206
+2.316
| +14% | +US$ 58,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
935
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 469 mil | 0,01% |
471
+6
| +1% | +US$ 6,24 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
936
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,7 bi
| US$ 467 mil | 0,01% |
11.434
-6.262
| -35% | -US$ 275 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
937
RELX
RELX
US$ 69,4 bi
| US$ 465 mil | 0,01% |
12.113
-472
| -4% | -US$ 16,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
938
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,94 bi
| US$ 465 mil | 0,01% |
4.029
-8
| -0,2% | -US$ 920 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
939
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 374 mi
| US$ 465 mil | 0,01% |
+19.911
| Nova | +US$ 469 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
940
Penumbra
PEN
US$ 12,7 bi
| US$ 463 mil | 0,01% |
1.442
-1.038
| -42% | -US$ 333 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
941
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,4 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
5.300
+156
| +3% | +US$ 14,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
942
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
1.702
+36
| +2% | +US$ 10 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
943
AppFolio
APPF
US$ 8,14 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
2.102
-38
| -2% | -US$ 7,54 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
944
Pinterest
PINS
US$ 10,9 bi
| US$ 459 mil | 0,01% |
20.197
-18
| -0,1% | -US$ 394 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
945
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,06 bi
| US$ 458 mil | 0,01% |
7.100
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
946
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$ 1,34 bi
| US$ 457 mil | 0,01% |
9.380
-6.161
| -40% | -US$ 320 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
947
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$ 260 mi
| US$ 457 mil | 0,01% |
+4.632
| Nova | +US$ 458 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
948
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 37,6 bi
| US$ 455 mil | 0,01% |
8.241
+752
| +10% | +US$ 54,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
949
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 712 mi
| US$ 455 mil | 0,01% |
42.762
+760
| +2% | +US$ 9,23 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
950
Brookfield
BN
US$ 95,9 bi
| US$ 451 mil | 0,01% |
12.247
+1.022
| +9% | +US$ 42,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.