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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
CoreWeave
CRWV
USD 27 mil M
| USD 476 k | 0.01% |
6,834
-627
| -8% | -USD 53.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
927
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8464 M
| USD 476 k | 0.01% |
30,927
+10,675
| +53% | +USD 187 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
928
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3306 M
| USD 475 k | 0.01% |
13,712
+1,391
| +11% | +USD 48.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
929
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 369 M
| USD 474 k | 0.01% |
10,466
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
930
Shore Bancshares
SHBI
USD 761 M
| USD 474 k | 0.01% |
21,020
+110
| +0.5% | +USD 2.57 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
931
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8834 M
| USD 473 k | 0.01% |
12,303
+6,206
| +102% | +USD 245 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
932
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1329 M
| USD 472 k | 0.01% |
32,270
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
933
America Movil
AMX
USD 77.8 mil M
| USD 470 k | 0.01% |
20,960
+12
| +0.1% | +USD 289 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
934
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3808 M
| USD 469 k | 0.01% |
19,206
+2,316
| +14% | +USD 58.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
935
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 469 k | 0.01% |
471
+6
| +1% | +USD 6.24 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
936
Southwest Airlines
LUV
USD 22.7 mil M
| USD 467 k | 0.01% |
11,434
-6,262
| -35% | -USD 275 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
937
RELX
RELX
USD 69.4 mil M
| USD 465 k | 0.01% |
12,113
-472
| -4% | -USD 16.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
938
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2940 M
| USD 465 k | 0.01% |
4,029
-8
| -0.2% | -USD 920 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
939
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 374 M
| USD 465 k | 0.01% |
+19,911
| Nuevas | +USD 469 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
940
Penumbra
PEN
USD 12.7 mil M
| USD 463 k | 0.01% |
1,442
-1,038
| -42% | -USD 333 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
941
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.4 mil M
| USD 462 k | 0.01% |
5,300
+156
| +3% | +USD 14.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
942
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 462 k | 0.01% |
1,702
+36
| +2% | +USD 10 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
943
AppFolio
APPF
USD 8137 M
| USD 460 k | 0.01% |
2,102
-38
| -2% | -USD 7.54 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
944
Pinterest
PINS
USD 10.9 mil M
| USD 459 k | 0.01% |
20,197
-18
| -0.1% | -USD 394 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
945
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2055 M
| USD 458 k | 0.01% |
7,100
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
946
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1344 M
| USD 457 k | 0.01% |
9,380
-6,161
| -40% | -USD 320 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
947
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
USD 260 M
| USD 457 k | 0.01% |
+4,632
| Nuevas | +USD 458 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
948
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 37.6 mil M
| USD 455 k | 0.01% |
8,241
+752
| +10% | +USD 54.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
949
Bain Capital Specialty
BCSF
USD 712 M
| USD 455 k | 0.01% |
42,762
+760
| +2% | +USD 9.23 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
950
Brookfield
BN
USD 95.9 mil M
| USD 451 k | 0.01% |
12,247
+1,022
| +9% | +USD 42.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.