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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
CoreWeave
CRWV
US$329억
| US$47.6만 | 0.01% |
6,834
-627
| -8% | -US$5.35만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
927
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$72.3억
| US$47.6만 | 0.01% |
30,927
+10,675
| +53% | +US$18.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
928
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5억
| US$47.5만 | 0.01% |
13,712
+1,391
| +11% | +US$4.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
929
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.74억
| US$47.4만 | 0.01% |
10,466
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
930
Shore Bancshares
SHBI
US$7.57억
| US$47.4만 | 0.01% |
21,020
+110
| +0.5% | +US$2.57천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
931
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.8억
| US$47.3만 | 0.01% |
12,303
+6,206
| +102% | +US$24.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
932
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6억
| US$47.2만 | 0.01% |
32,270
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
933
America Movil
AMX
US$718억
| US$47만 | 0.01% |
20,960
+12
| +0.1% | +US$289 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
934
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$36.3억
| US$46.9만 | 0.01% |
19,206
+2,316
| +14% | +US$5.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
935
Equinix
EQIX
US$986억
| US$46.9만 | 0.01% |
471
+6
| +1% | +US$6.24천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
936
Southwest Airlines
LUV
US$213억
| US$46.7만 | 0.01% |
11,434
-6,262
| -35% | -US$27.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
937
RELX
RELX
US$677억
| US$46.5만 | 0.01% |
12,113
-472
| -4% | -US$1.63만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
938
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.2억
| US$46.5만 | 0.01% |
4,029
-8
| -0.2% | -US$920 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
939
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.71억
| US$46.5만 | 0.01% |
+19,911
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
940
Penumbra
PEN
US$128억
| US$46.3만 | 0.01% |
1,442
-1,038
| -42% | -US$33.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
941
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$46.2만 | 0.01% |
5,300
+156
| +3% | +US$1.41만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
942
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$46.2만 | 0.01% |
1,702
+36
| +2% | +US$10천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
943
AppFolio
APPF
US$71.4억
| US$46만 | 0.01% |
2,102
-38
| -2% | -US$7.54천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
944
Pinterest
PINS
US$117억
| US$45.9만 | 0.01% |
20,197
-18
| -0.1% | -US$394 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
945
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.5억
| US$45.8만 | 0.01% |
7,100
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
946
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$13.1억
| US$45.7만 | 0.01% |
9,380
-6,161
| -40% | -US$32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
947
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46억
| US$45.7만 | 0.01% |
+4,632
| 신규 | +US$45.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
948
Rocket Lab Corp
RKLB
US$373억
| US$45.5만 | 0.01% |
8,241
+752
| +10% | +US$5.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
949
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.78억
| US$45.5만 | 0.01% |
42,762
+760
| +2% | +US$9.23천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
950
Brookfield
BN
US$849억
| US$45.1만 | 0.01% |
12,247
+1,022
| +9% | +US$4.22만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.