에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$57만 | 0.01% |
12,913
-2,233
| -15% | -US$10.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
877
Novo Nordisk
NVO
US$1726억
| US$56.4만 | 0.01% |
14,390
-1,158
| -7% | -US$5.34만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
878
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$56.1만 | 0.01% |
1,614
+40
| +3% | +US$1.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
879
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$56만 | 0.01% |
2,990
-897
| -23% | -US$16.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
880
CBRE Group
CBRE
US$354억
| US$55.1만 | 0.01% |
4,066
+133
| +3% | +US$1.91만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
881
TE Connectivity
TEL
US$619억
| US$55만 | 0.01% |
2,585
+164
| +7% | +US$3.39만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
882
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.85억
| US$54.7만 | 0.01% |
3,746
-546
| -13% | -US$8.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
883
Avantor
AVTR
US$117억
| US$54.6만 | 0.01% |
33,959
+490
| +1% | +US$6.58천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
884
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$54.5만 | 0.01% |
4,960
-40,539
| -89% | -US$460만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
885
Johnson Controls International
JCI
US$893억
| US$54.3만 | 0.01% |
3,678
-190
| -5% | -US$2.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
886
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
| US$54.3만 | 0.01% |
22,174
+7,244
| +49% | +US$17.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
887
BP
BP
US$1301억
| US$54.2만 | 0.01% |
11,186
-1,471
| -12% | -US$6.31만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
888
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129억
| US$53.9만 | 0.01% |
5,874
+2,754
| +88% | +US$26만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
889
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$53.8만 | 0.01% |
5,076
+98
| +2% | +US$1.07만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
890
Danaher
DHR
US$1638억
| US$53.5만 | 0.01% |
2,311
+180
| +8% | +US$3.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
891
Toronto Dominion Bank
TD
US$2046억
| US$53.2만 | 0.01% |
4,442
+62
| +1% | +US$7.48천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
892
Rivian
RIVN
US$165억
| US$53.2만 | 0.01% |
40,838
-108
| -0.3% | -US$1.75천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
893
Everpure Inc
P
US$438억
| US$53만 | 0.01% |
3,976
+166
| +4% | +US$1.56만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
894
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.8억
| US$53만 | 0.01% |
+12,238
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
895
Castle Biosciences
CSTL
US$10.2억
| US$52.5만 | 0.01% |
15,534
-398
| -2% | -US$1.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
896
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.3억
| US$51.9만 | 0.01% |
6,188
+2,877
| +87% | +US$24.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
897
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.8억
| US$51.9만 | 0.01% |
6,271
-2,010
| -24% | -US$16.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
898
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.43억
| US$51.5만 | 0.01% |
+18,394
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
899
Consolidated Edison
ED
US$427억
| US$51.4만 | 0.01% |
4,682
+140
| +3% | +US$1.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
900
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.93억
| US$51.3만 | 0.01% |
13,759
+4,729
| +52% | +US$17.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.