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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Boston Scientific
BSX
US$ 62,6 bi
| US$ 570 mil | 0,01% |
12.913
-2.233
| -15% | -US$ 103 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
877
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| US$ 564 mil | 0,01% |
14.390
-1.158
| -7% | -US$ 53,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
878
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 561 mil | 0,01% |
1.614
+40
| +3% | +US$ 15,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
879
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,6 bi
| US$ 560 mil | 0,01% |
2.990
-897
| -23% | -US$ 167 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
880
CBRE Group
CBRE
US$ 39,4 bi
| US$ 551 mil | 0,01% |
4.066
+133
| +3% | +US$ 19,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
881
TE Connectivity
TEL
US$ 59,7 bi
| US$ 550 mil | 0,01% |
2.585
+164
| +7% | +US$ 33,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
882
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 291 mi
| US$ 547 mil | 0,01% |
3.746
-546
| -13% | -US$ 80,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
883
Avantor
AVTR
US$ 10,5 bi
| US$ 546 mil | 0,01% |
33.959
+490
| +1% | +US$ 6,58 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
884
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,1 bi
| US$ 545 mil | 0,01% |
4.960
-40.539
| -89% | -US$ 4,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
885
Johnson Controls International
JCI
US$ 82,4 bi
| US$ 543 mil | 0,01% |
3.678
-190
| -5% | -US$ 27,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
886
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,31 bi
| US$ 543 mil | 0,01% |
22.174
+7.244
| +49% | +US$ 179 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
887
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 542 mil | 0,01% |
11.186
-1.471
| -12% | -US$ 63,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
888
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
| US$ 539 mil | 0,01% |
5.874
+2.754
| +88% | +US$ 260 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
889
WEC Energy
WEC
US$ 38,3 bi
| US$ 538 mil | 0,01% |
5.076
+98
| +2% | +US$ 10,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
890
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 535 mil | 0,01% |
2.311
+180
| +8% | +US$ 37 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
891
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 200 bi
| US$ 532 mil | 0,01% |
4.442
+62
| +1% | +US$ 7,48 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
892
Rivian
RIVN
US$ 19,6 bi
| US$ 532 mil | 0,01% |
40.838
-108
| -0,3% | -US$ 1,75 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
893
Everpure Inc
P
US$ 32 bi
| US$ 530 mil | 0,01% |
3.976
+166
| +4% | +US$ 15,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
894
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,99 bi
| US$ 530 mil | 0,01% |
+12.238
| Nova | +US$ 546 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
895
Castle Biosciences
CSTL
US$ 985 mi
| US$ 525 mil | 0,01% |
15.534
-398
| -2% | -US$ 12 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
896
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,02 bi
| US$ 519 mil | 0,01% |
6.188
+2.877
| +87% | +US$ 245 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
897
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,35 bi
| US$ 519 mil | 0,01% |
6.271
-2.010
| -24% | -US$ 163 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
898
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$ 260 mi
| US$ 515 mil | 0,01% |
+18.394
| Nova | +US$ 511 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
899
Consolidated Edison
ED
US$ 44,6 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
4.682
+140
| +3% | +US$ 15,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
900
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 387 mi
| US$ 513 mil | 0,01% |
13.759
+4.729
| +52% | +US$ 173 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.