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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Smithfield Foods
SFD
US$ 7,31 bi
| US$ 605 mil | 0,01% |
32.753
+18.427
| +129% | +US$ 425 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
852
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 915 mi
| US$ 605 mil | 0,01% |
28.022
-25.427
| -48% | -US$ 560 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
853
Global Payments
GPN
US$ 22,7 bi
| US$ 603 mil | 0,01% |
7.169
+1.026
| +17% | +US$ 87,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
854
Becton Dickinson
BDX
US$ 54 bi
| US$ 602 mil | 0,01% |
3.105
-367
| -11% | -US$ 63,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
855
MSCI
MSCI
US$ 45 bi
| US$ 602 mil | 0,01% |
1.046
-943
| -47% | -US$ 539 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
856
Paychex
PAYX
US$ 38,9 bi
| US$ 600 mil | 0,01% |
5.412
-5.115
| -49% | -US$ 592 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
857
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,6 bi
| US$ 598 mil | 0,01% |
2.913
-379
| -12% | -US$ 77,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
858
Banco Santander
SAN
US$ 170 bi
| US$ 598 mil | 0,01% |
44.403
+5.376
| +14% | +US$ 76,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
859
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,12 bi
| US$ 597 mil | 0,01% |
13.981
-528
| -4% | -US$ 22,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
860
Knight Transportation
KNX
US$ 10 bi
| US$ 597 mil | 0,01% |
9.147
+17
| +0,2% | +US$ 1,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
861
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,1 bi
| US$ 597 mil | 0,01% |
32.618
+22.476
| +222% | +US$ 415 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
862
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,97 bi
| US$ 596 mil | 0,01% |
11.823
-323
| -3% | -US$ 16,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
863
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$ 211 mi
| US$ 595 mil | 0,01% |
+14.189
| Nova | +US$ 676 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
864
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,67 bi
| US$ 595 mil | 0,01% |
12.217
+1.062
| +10% | +US$ 51,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
865
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67 bi
| US$ 594 mil | 0,01% |
2.569
-697
| -21% | -US$ 170 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
866
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,34 bi
| US$ 593 mil | 0,01% |
14.019
-712
| -5% | -US$ 31,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
867
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,68 bi
| US$ 588 mil | 0,01% |
3.786
-181
| -5% | -US$ 31 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
868
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 582 mil | 0,01% |
5.279
+3.109
| +143% | +US$ 343 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
869
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 581 mil | 0,01% |
6.440
+794
| +14% | +US$ 77,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
870
Watsco Inc
WSO
US$ 12,6 bi
| US$ 580 mil | 0,01% |
1.935
+181
| +10% | +US$ 60,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
871
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,18 bi
| US$ 578 mil | 0,01% |
6.751
-3.188
| -32% | -US$ 286 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
872
Agilent Technologies
A
US$ 51,1 bi
| US$ 576 mil | 0,01% |
3.283
+51
| +2% | +US$ 7,51 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
873
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,58 bi
| US$ 574 mil | 0,01% |
25.667
+2.036
| +9% | +US$ 50,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
874
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 572 mil | 0,01% |
6.136
+515
| +9% | +US$ 47,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
875
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 572 mil | 0,01% |
11.967
+408
| +4% | +US$ 21,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.