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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 5,98 Mrd. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+375 Mio. $
Kapitalfluss
-41,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.347
Neu
173
Aufgestockt
608
Reduziert
419
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+46,5 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+33,4 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19,6 Mio. $
5
BUG-Symbol
Global X Cybersecurity ETF
BUG
+16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+77,4 Mio. $
2
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+66,5 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+37,9 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,7 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+26,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,45 %
2 Technologie 20,67 %
3 Finanzwesen 5,32 %
4 Kommunikationsdienste 4,6 %
5 Industrie 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSPN-Symbol
851
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
517.162 $ 0,01 %
+8.081
Neu +491.963 $
2026 Q2
0 Quartale
GPN-Symbol
852
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
516.379 $ 0,01 %
6.143
+3.262
+113 % +224.578 $
2026 Q1
1 Quartal
DTE-Symbol
853
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
514.822 $ 0,01 %
3.497
+960
+38 % +140.255 $
2026 Q1
1 Quartal
RITM-Symbol
854
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
511.089 $ 0,01 %
55.373
+5.326
+11 % +50.768 $
2026 Q1
1 Quartal
GLTR-Symbol
855
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
509.865 $ 0,01 %
2.788
+452
+19 % +95.536 $
2026 Q1
1 Quartal
PAGP-Symbol
856
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
507.833 $ 0,01 %
19.465
+2.356
+14 % +56.546 $
2026 Q1
1 Quartal
ED-Symbol
857
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
506.445 $ 0,01 %
4.542
+17
+0,4 % +1.848 $
2026 Q1
1 Quartal
MINT-Symbol
858
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
505.669 $ 0,01 %
5.021
-580
-10 % -58.326 $
2026 Q1
1 Quartal
SPTM-Symbol
859
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
505.067 $ 0,01 %
5.621
-24
-0,4 % -2.112 $
2026 Q1
1 Quartal
PTY-Symbol
860
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
504.572 $ 0,01 %
43.237
-1.793
-4 % -21.516 $
2024 Q4
6 Quartale
PYPL-Symbol
861
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
503.194 $ 0,01 %
8.974
-3.530
-28 % -160.559 $
2024 Q2
8 Quartale
MAGS-Symbol
862
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
503.092 $ 0,01 %
7.984
+2.860
+56 % +188.769 $
2026 Q1
1 Quartal
TEL-Symbol
863
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
502.610 $ 0,01 %
2.421
-94
-4 % -20.029 $
2026 Q1
1 Quartal
RKLB-Symbol
864
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
501.317 $ 0,01 %
7.489
+137
+2 % +13.650 $
2025 Q4
2 Quartale
SHBI-Symbol
865
Shore Bancshares
SHBI
753 Mio. $
499.753 $ 0,01 %
20.910
+119
+0,6 % +2.421 $
2026 Q1
1 Quartal
OC-Symbol
866
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
498.649 $ 0,01 %
3.476
+102
+3 % +12.394 $
2024 Q2
8 Quartale
MRSH-Symbol
867
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
497.965 $ 0,01 %
2.717
-3.901
-59 % -652.095 $
2026 Q1
1 Quartal
USHY-Symbol
868
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
497.227 $ 0,01 %
13.552
+473
+4 % +17.508 $
2025 Q4
2 Quartale
ICF-Symbol
869
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
496.858 $ 0,01 %
7.100
-1.582
-18 % -106.286 $
2024 Q3
7 Quartale
HEFA-Symbol
870
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
491.854 $ 0,01 %
10.577
+3.115
+42 % +140.152 $
2026 Q1
1 Quartal
LDUR-Symbol
871
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
491.607 $ 0,01 %
5.163
-553
-10 % -52.814 $
2026 Q1
1 Quartal
SLYG-Symbol
872
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
489.125 $ 0,01 %
4.248
-546
-11 % -59.079 $
2026 Q1
1 Quartal
NFJ-Symbol
873
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
488.891 $ 0,01 %
32.270
– –
2026 Q1
1 Quartal
EQIX-Symbol
874
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
486.830 $ 0,01 %
465
+87
+23 % +93.129 $
2026 Q1
1 Quartal
COWG-Symbol
875
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
485.386 $ 0,01 %
13.020
+50
+0,4 % +1.861 $
2026 Q1
1 Quartal
33 34
35
36 37

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Crawford Investment Counsel
Crawford Investment Counsel Atlanta, Georgia 6 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alphinity Investment Management
Alphinity Investment Management Sydney, Australia 6,01 Mrd. $ AUM 37,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.347 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 5,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversify Wealth Management für Q2 2026 weist 173 neu, 608 erhöht, 419 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Cybersecurity ETF: 519.309 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Information Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 77,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q2 2026 war Global X Cybersecurity ETF: 519.309 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,4 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 173 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 5,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .