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Diversify Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$66.9億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
22.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.29%
1年予想リターン
+22.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$66.9億
運用資産残高の伸び率
+$7.05億
(+12%)
資金フロー
+$5.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.34%
保有額
1,384
新規
98
買い増し
713
減少
408
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6446万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$6221万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5980万 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$3804万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2812万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$7093万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$5684万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$2670万 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+$1853万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$1117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.83% |
| 2 | 情報技術 | 21.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | ヘルスケア | 3.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Boston Scientific
BSX
$620億
| $57万 | 0.01% |
12,913
-2,233
| -15% | -$10.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
877
Novo Nordisk
NVO
$1777億
| $56.4万 | 0.01% |
14,390
-1,158
| -7% | -$5.34万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
878
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$136億
| $56.1万 | 0.01% |
1,614
+40
| +3% | +$1.51万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
879
Verisk Analytics
VRSK
$262億
| $56万 | 0.01% |
2,990
-897
| -23% | -$16.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
880
CBRE Group
CBRE
$391億
| $55.1万 | 0.01% |
4,066
+133
| +3% | +$1.91万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
881
TE Connectivity
TEL
$595億
| $55万 | 0.01% |
2,585
+164
| +7% | +$3.39万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
882
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
$2.9億
| $54.7万 | 0.01% |
3,746
-546
| -13% | -$8.03万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
883
Avantor
AVTR
$105億
| $54.6万 | 0.01% |
33,959
+490
| +1% | +$6,575 |
2024 Q2
9四半期
|
|
884
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $54.5万 | 0.01% |
4,960
-40,539
| -89% | -$460万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
885
Johnson Controls International
JCI
$818億
| $54.3万 | 0.01% |
3,678
-190
| -5% | -$2.75万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
886
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13.1億
| $54.3万 | 0.01% |
22,174
+7,244
| +49% | +$17.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
887
BP
BP
$1147億
| $54.2万 | 0.01% |
11,186
-1,471
| -12% | -$6.31万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
888
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$134億
| $53.9万 | 0.01% |
5,874
+2,754
| +88% | +$26万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
889
WEC Energy
WEC
$381億
| $53.8万 | 0.01% |
5,076
+98
| +2% | +$1.07万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
890
Danaher
DHR
$1619億
| $53.5万 | 0.01% |
2,311
+180
| +8% | +$3.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
891
Toronto Dominion Bank
TD
$1999億
| $53.2万 | 0.01% |
4,442
+62
| +1% | +$7,485 |
2026 Q1
2四半期
|
|
892
Rivian
RIVN
$199億
| $53.2万 | 0.01% |
40,838
-108
| -0.3% | -$1,751 |
2026 Q1
2四半期
|
|
893
Everpure Inc
P
$322億
| $53万 | 0.01% |
3,976
+166
| +4% | +$1.56万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
894
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.9億
| $53万 | 0.01% |
+12,238
| 新規 | +$54.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
895
Castle Biosciences
CSTL
$10億
| $52.5万 | 0.01% |
15,534
-398
| -2% | -$1.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
896
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10.2億
| $51.9万 | 0.01% |
6,188
+2,877
| +87% | +$24.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
897
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.4億
| $51.9万 | 0.01% |
6,271
-2,010
| -24% | -$16.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
898
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
$2.6億
| $51.5万 | 0.01% |
+18,394
| 新規 | +$51.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
899
Consolidated Edison
ED
$440億
| $51.4万 | 0.01% |
4,682
+140
| +3% | +$1.52万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
900
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
$3.86億
| $51.3万 | 0.01% |
13,759
+4,729
| +52% | +$17.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Diversify Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementは1,384銘柄を保有し、保有額は$66.9億でした。前四半期の$59.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$5.21億を投じ、新たに98銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち713銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、保有株数は280,977株、評価額は$713万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を売却しました。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFで、株数は280,977株、評価額は$713万でした。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$6446万でした。
- Diversify Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$7093万相当を減らしました。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期にTelefônica Brasilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$234万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversify Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$66.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Diversify Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに98件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Diversify Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$66.9億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のDiversify Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。