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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Boston Scientific
BSX
USD 62 mil M
| USD 570 k | 0.01% |
12,913
-2,233
| -15% | -USD 103 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
877
Novo Nordisk
NVO
USD 178 mil M
| USD 564 k | 0.01% |
14,390
-1,158
| -7% | -USD 53.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
878
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 561 k | 0.01% |
1,614
+40
| +3% | +USD 15.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
879
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.2 mil M
| USD 560 k | 0.01% |
2,990
-897
| -23% | -USD 167 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
880
CBRE Group
CBRE
USD 39.1 mil M
| USD 551 k | 0.01% |
4,066
+133
| +3% | +USD 19.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
881
TE Connectivity
TEL
USD 59.5 mil M
| USD 550 k | 0.01% |
2,585
+164
| +7% | +USD 33.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
882
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 290 M
| USD 547 k | 0.01% |
3,746
-546
| -13% | -USD 80.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
883
Avantor
AVTR
USD 10.5 mil M
| USD 546 k | 0.01% |
33,959
+490
| +1% | +USD 6.58 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
884
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 545 k | 0.01% |
4,960
-40,539
| -89% | -USD 4.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
885
Johnson Controls International
JCI
USD 81.8 mil M
| USD 543 k | 0.01% |
3,678
-190
| -5% | -USD 27.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
886
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1314 M
| USD 543 k | 0.01% |
22,174
+7,244
| +49% | +USD 179 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
887
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 542 k | 0.01% |
11,186
-1,471
| -12% | -USD 63.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
888
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| USD 539 k | 0.01% |
5,874
+2,754
| +88% | +USD 260 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
889
WEC Energy
WEC
USD 38.1 mil M
| USD 538 k | 0.01% |
5,076
+98
| +2% | +USD 10.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
890
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 535 k | 0.01% |
2,311
+180
| +8% | +USD 37 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
891
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 532 k | 0.01% |
4,442
+62
| +1% | +USD 7.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
892
Rivian
RIVN
USD 19.9 mil M
| USD 532 k | 0.01% |
40,838
-108
| -0.3% | -USD 1.75 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
893
Everpure Inc
P
USD 32.2 mil M
| USD 530 k | 0.01% |
3,976
+166
| +4% | +USD 15.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
894
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2989 M
| USD 530 k | 0.01% |
+12,238
| Nuevas | +USD 546 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
895
Castle Biosciences
CSTL
USD 1002 M
| USD 525 k | 0.01% |
15,534
-398
| -2% | -USD 12 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
896
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1017 M
| USD 519 k | 0.01% |
6,188
+2,877
| +87% | +USD 245 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
897
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1342 M
| USD 519 k | 0.01% |
6,271
-2,010
| -24% | -USD 163 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
898
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
USD 260 M
| USD 515 k | 0.01% |
+18,394
| Nuevas | +USD 511 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
899
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| USD 514 k | 0.01% |
4,682
+140
| +3% | +USD 15.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
900
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 386 M
| USD 513 k | 0.01% |
13,759
+4,729
| +52% | +USD 173 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.