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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Procore
PCOR
USD 11.1 mil M
| USD 640 k | 0.01% |
10,927
-482
| -4% | -USD 25.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
827
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 34.6 mil M
| USD 638 k | 0.01% |
2,760
+9
| +0.3% | +USD 2.24 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
828
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3588 M
| USD 635 k | 0.01% |
6,264
+1,703
| +37% | +USD 187 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
829
Moody's
MCO
USD 91 mil M
| USD 633 k | 0.01% |
1,308
+63
| +5% | +USD 30.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
830
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4606 M
| USD 632 k | 0.01% |
9,682
+375
| +4% | +USD 26.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
831
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 78.1 mil M
| USD 631 k | 0.01% |
6,089
+356
| +6% | +USD 37.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
832
Edison International
EIX
USD 23.4 mil M
| USD 627 k | 0.01% |
11,259
+6,863
| +156% | +USD 465 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
833
MPLX
MPLX
USD 56.7 mil M
| USD 626 k | 0.01% |
10,967
+500
| +5% | +USD 29.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
834
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 623 k | 0.01% |
6,200
+1,179
| +23% | +USD 119 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
835
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
USD 751 M
| USD 622 k | 0.01% |
6,100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
836
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 459 M
| USD 620 k | 0.01% |
11,920
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
837
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.6 mil M
| USD 618 k | 0.01% |
9,073
-407
| -4% | -USD 28.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
838
Zscaler
ZS
USD 36.3 mil M
| USD 618 k | 0.01% |
2,802
+19
| +0.7% | +USD 3.24 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
839
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1891 M
| USD 617 k | 0.01% |
57,264
+3,534
| +7% | +USD 52.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
840
Cheniere Energy
LNG
USD 60.2 mil M
| USD 614 k | 0.01% |
2,201
+121
| +6% | +USD 32.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
841
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 566 M
| USD 614 k | 0.01% |
18,499
-1,037
| -5% | -USD 34.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
842
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| USD 611 k | 0.01% |
20,779
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
843
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1577 M
| USD 611 k | 0.01% |
6,682
+1,357
| +25% | +USD 123 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
844
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2269 M
| USD 610 k | 0.01% |
15,029
+2,009
| +15% | +USD 78.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
845
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 369 M
| USD 610 k | 0.01% |
13,800
-1,200
| -8% | -USD 52.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
846
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
USD 389 M
| USD 610 k | 0.01% |
+20,673
| Nuevas | +USD 549 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
847
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
USD 547 M
| USD 608 k | 0.01% |
12,506
-7,464
| -37% | -USD 375 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
848
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 7006 M
| USD 607 k | 0.01% |
42,227
-2,085
| -5% | -USD 32.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
849
HSBC
HSBC
USD 304 mil M
| USD 605 k | 0.01% |
6,405
+546
| +9% | +USD 55.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
850
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4020 M
| USD 605 k | 0.01% |
26,618
+17,240
| +184% | +USD 396 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.