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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Opción de venta
Motorola Solutions
MSI
USD 80.2 mil M
| USD 685 k | 0.01% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
802
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2438 M
| USD 680 k | 0.01% |
23,912
+12,940
| +118% | +USD 379 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
803
Moelis & Co
MC
USD 4304 M
| USD 680 k | 0.01% |
12,285
-2,177
| -15% | -USD 143 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
804
AtriCure
ATRC
USD 3121 M
| USD 679 k | 0.01% |
11,745
-248
| -2% | -USD 11.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
805
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 832 M
| USD 678 k | 0.01% |
19,520
-1,375
| -7% | -USD 47.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
806
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3799 M
| USD 671 k | 0.01% |
5,431
+25
| +0.5% | +USD 3.19 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
807
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 850 M
| USD 670 k | 0.01% |
13,626
+80
| +0.6% | +USD 3.94 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
808
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.9 mil M
| USD 669 k | 0.01% |
9,276
-66,881
| -88% | -USD 4.79 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
809
Korn Ferry
KFY
USD 4212 M
| USD 668 k | 0.01% |
9,145
+69
| +0.8% | +USD 5.48 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
810
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 667 k | 0.01% |
11,573
-642
| -5% | -USD 37.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
811
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 663 k | 0.01% |
6,292
-292
| -4% | -USD 31.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
812
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 335 M
| USD 661 k | 0.01% |
35,309
-1,775
| -5% | -USD 33.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
813
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7326 M
| USD 658 k | 0.01% |
24,979
+3,010
| +14% | +USD 81.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
814
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 657 k | 0.01% |
17,918
+407
| +2% | +USD 15.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
815
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2846 M
| USD 651 k | 0.01% |
26,919
-5,867
| -18% | -USD 142 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
816
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 650 k | 0.01% |
8,485
+339
| +4% | +USD 26.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
817
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2564 M
| USD 649 k | 0.01% |
95,421
-4,170
| -4% | -USD 31.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
818
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 893 M
| USD 648 k | 0.01% |
15,521
-2,805
| -15% | -USD 120 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
819
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 647 k | 0.01% |
3,681
-93
| -2% | -USD 14.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
820
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3042 M
| USD 645 k | 0.01% |
18,398
+1,216
| +7% | +USD 44.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
821
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 643 k | 0.01% |
22,047
+3,796
| +21% | +USD 115 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
822
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 239 M
| USD 643 k | 0.01% |
14,900
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
823
Ecolab
ECL
USD 82.2 mil M
| USD 643 k | 0.01% |
2,211
+86
| +4% | +USD 23.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
824
Garmin
GRMN
USD 52.6 mil M
| USD 642 k | 0.01% |
2,251
+10
| +0.4% | +USD 2.77 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
825
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF
PLTU
USD 441 M
| USD 642 k | 0.01% |
10,009
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.