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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
풋옵션
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$68.5만 | 0.01% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
802
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4억
| US$68만 | 0.01% |
23,912
+12,940
| +118% | +US$37.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
803
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$68만 | 0.01% |
12,285
-2,177
| -15% | -US$14.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
804
AtriCure
ATRC
US$30억
| US$67.9만 | 0.01% |
11,745
-248
| -2% | -US$1.12만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
805
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.18억
| US$67.8만 | 0.01% |
19,520
-1,375
| -7% | -US$4.72만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
806
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$67.1만 | 0.01% |
5,431
+25
| +0.5% | +US$3.19천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
807
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.6억
| US$67만 | 0.01% |
13,626
+80
| +0.6% | +US$3.94천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
808
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126억
| US$66.9만 | 0.01% |
9,276
-66,881
| -88% | -US$479만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
809
Korn Ferry
KFY
US$43.8억
| US$66.8만 | 0.01% |
9,145
+69
| +0.8% | +US$5.48천 |
2026 Q2
1분기
|
|
810
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$66.7만 | 0.01% |
11,573
-642
| -5% | -US$3.72만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
811
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$66.3만 | 0.01% |
6,292
-292
| -4% | -US$3.12만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
812
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.31억
| US$66.1만 | 0.01% |
35,309
-1,775
| -5% | -US$3.34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
813
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71억
| US$65.8만 | 0.01% |
24,979
+3,010
| +14% | +US$8.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
814
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$65.7만 | 0.01% |
17,918
+407
| +2% | +US$1.52만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
815
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$65.1만 | 0.01% |
26,919
-5,867
| -18% | -US$14.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
816
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$65만 | 0.01% |
8,485
+339
| +4% | +US$2.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
817
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.2억
| US$64.9만 | 0.01% |
95,421
-4,170
| -4% | -US$3.13만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
818
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$9.01억
| US$64.8만 | 0.01% |
15,521
-2,805
| -15% | -US$12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
819
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$64.7만 | 0.01% |
3,681
-93
| -2% | -US$1.48만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
820
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.3억
| US$64.5만 | 0.01% |
18,398
+1,216
| +7% | +US$4.43만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
821
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$64.3만 | 0.01% |
22,047
+3,796
| +21% | +US$11.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
822
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.42억
| US$64.3만 | 0.01% |
14,900
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
823
Ecolab
ECL
US$809억
| US$64.3만 | 0.01% |
2,211
+86
| +4% | +US$2.39만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
824
Garmin
GRMN
US$566억
| US$64.2만 | 0.01% |
2,251
+10
| +0.4% | +US$2.77천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
825
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF
PLTU
US$4.43억
| US$64.2만 | 0.01% |
10,009
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.