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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$46.1억
| US$78.2만 | 0.01% |
2,490
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
752
American International
AIG
US$418억
| US$78.1만 | 0.01% |
9,875
-182
| -2% | -US$1.41만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
753
Zoetis
ZTS
US$321억
| US$78.1만 | 0.01% |
9,954
-2,852
| -22% | -US$21.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
754
Sun Life Financial
SLF
US$450억
| US$77.8만 | 0.01% |
9,909
+388
| +4% | +US$3.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
755
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.5억
| US$77.6만 | 0.01% |
44,126
+1,668
| +4% | +US$3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
756
Brookfield Renewable
BEP
US$86.9억
| US$77.6만 | 0.01% |
27,068
+502
| +2% | +US$1.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
757
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.35억
| US$77.4만 | 0.01% |
22,788
-51
| -0.2% | -US$1.7천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
758
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$77.3만 | 0.01% |
32,520
+123
| +0.4% | +US$2.97천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
759
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.6억
| US$77만 | 0.01% |
7,720
+5,168
| +203% | +US$51.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
760
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
US$8006만
| US$77만 | 0.01% |
7,662
-2,510
| -25% | -US$26.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
761
Sea Limited
SE
US$460억
| US$76.3만 | 0.01% |
7,824
-576
| -7% | -US$6.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
762
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.59억
| US$76.2만 | 0.01% |
29,291
+154
| +0.5% | +US$4.01천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
763
Bentley Systems
BSY
US$119억
| US$75.8만 | 0.01% |
20,930
+327
| +2% | +US$1.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
764
Host Hotels & Resorts
HST
US$173억
| US$75.8만 | 0.01% |
31,788
-26,116
| -45% | -US$60.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
765
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.41억
| US$75.7만 | 0.01% |
17,912
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
766
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$54.5억
| US$75.6만 | 0.01% |
5,327
+1,080
| +25% | +US$16.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
767
Aflac
AFL
US$610억
| US$75.5만 | 0.01% |
6,398
-870
| -12% | -US$10.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
768
Enterprise Products Partners
EPD
US$822억
| US$75.2만 | 0.01% |
21,128
-7,605
| -26% | -US$29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
769
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18.2억
| US$74.6만 | 0.01% |
13,261
+907
| +7% | +US$5.26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
770
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$1.85억
| US$74.5만 | 0.01% |
15,040
+6,493
| +76% | +US$30.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
771
On Holding
ONON
US$107억
| US$74.4만 | 0.01% |
21,148
-287,549
| -93% | -US$938만 |
2026 Q2
1분기
|
|
772
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$74.4만 | 0.01% |
9,327
+477
| +5% | +US$3.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
773
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$5.05억
| US$74.1만 | 0.01% |
33,189
-3,263
| -9% | -US$7.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
774
Fox Class A
FOXA
US$267억
| US$74.1만 | 0.01% |
+11,581
| 신규 | +US$72.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
775
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$6.47억
| US$73.9만 | 0.01% |
8,403
+4,450
| +113% | +US$41.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.