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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4145 M
| USD 782 k | 0.01% |
2,490
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
752
American International
AIG
USD 41.3 mil M
| USD 781 k | 0.01% |
9,875
-182
| -2% | -USD 14.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
753
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 781 k | 0.01% |
9,954
-2,852
| -22% | -USD 213 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
754
Sun Life Financial
SLF
USD 41 mil M
| USD 778 k | 0.01% |
9,909
+388
| +4% | +USD 31.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
755
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1699 M
| USD 776 k | 0.01% |
44,126
+1,668
| +4% | +USD 30 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
756
Brookfield Renewable
BEP
USD 9444 M
| USD 776 k | 0.01% |
27,068
+502
| +2% | +USD 16 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
757
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 710 M
| USD 774 k | 0.01% |
22,788
-51
| -0.2% | -USD 1.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
758
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2965 M
| USD 773 k | 0.01% |
32,520
+123
| +0.4% | +USD 2.97 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
759
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6364 M
| USD 770 k | 0.01% |
7,720
+5,168
| +203% | +USD 513 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
760
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
USD 69.1 M
| USD 770 k | 0.01% |
7,662
-2,510
| -25% | -USD 269 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
761
Sea Limited
SE
USD 47 mil M
| USD 763 k | 0.01% |
7,824
-576
| -7% | -USD 63.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
762
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 458 M
| USD 762 k | 0.01% |
29,291
+154
| +0.5% | +USD 4.01 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
763
Bentley Systems
BSY
USD 13.7 mil M
| USD 758 k | 0.01% |
20,930
+327
| +2% | +USD 11 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
764
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.3 mil M
| USD 758 k | 0.01% |
31,788
-26,116
| -45% | -USD 603 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
765
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
USD 442 M
| USD 757 k | 0.01% |
17,912
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
766
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4839 M
| USD 756 k | 0.01% |
5,327
+1,080
| +25% | +USD 161 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
767
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 755 k | 0.01% |
6,398
-870
| -12% | -USD 104 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
768
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 752 k | 0.01% |
21,128
-7,605
| -26% | -USD 290 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
769
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1694 M
| USD 746 k | 0.01% |
13,261
+907
| +7% | +USD 52.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
770
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
USD 173 M
| USD 745 k | 0.01% |
15,040
+6,493
| +76% | +USD 307 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
771
On Holding
ONON
USD 11.6 mil M
| USD 744 k | 0.01% |
21,148
-287,549
| -93% | -USD 9.38 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
772
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 744 k | 0.01% |
9,327
+477
| +5% | +USD 38.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
773
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 531 M
| USD 741 k | 0.01% |
33,189
-3,263
| -9% | -USD 73.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
774
Fox Class A
FOXA
USD 28.4 mil M
| USD 741 k | 0.01% |
+11,581
| Nuevas | +USD 721 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
775
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
USD 563 M
| USD 739 k | 0.01% |
8,403
+4,450
| +113% | +USD 415 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.