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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Zoom
ZM
US$279억
| US$88.9만 | 0.01% |
9,024
-3
| -0% | -US$286 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
702
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$88.8만 | 0.01% |
5,359
+111
| +2% | +US$2.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
703
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.9억
| US$87.6만 | 0.01% |
27,953
+645
| +2% | +US$2.09만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
704
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.9억
| US$87.3만 | 0.01% |
14,068
+3,764
| +37% | +US$24.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
705
EPAM Systems
EPAM
US$72.5억
| US$86.9만 | 0.01% |
7,107
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
706
Ametek
AME
US$553억
| US$86.4만 | 0.01% |
3,476
+65
| +2% | +US$1.57만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
707
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.64억
| US$85.7만 | 0.01% |
17,001
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
708
TechnipFMC
FTI
US$270억
| US$85.4만 | 0.01% |
12,520
-395
| -3% | -US$2.91만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
709
Tyler Technologies
TYL
US$157억
| US$85.3만 | 0.01% |
2,347
+227
| +11% | +US$7.48만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
710
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$14.9억
| US$84.6만 | 0.01% |
17,916
-1,622
| -8% | -US$7.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
711
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.3억
| US$84.6만 | 0.01% |
18,211
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
712
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.6억
| US$84.5만 | 0.01% |
12,315
+478
| +4% | +US$3.31만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
713
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$84.2만 | 0.01% |
8,966
-573
| -6% | -US$5.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
714
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$28.3억
| US$83.8만 | 0.01% |
18,759
-120
| -0.6% | -US$4.64천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
715
CION Investment
CION
US$3.44억
| US$83.6만 | 0.01% |
120,368
-7,655
| -6% | -US$5.26만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
716
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$7.03억
| US$83.2만 | 0.01% |
64,752
+100
| +0.2% | +US$1.39천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
717
CoStar Group
CSGP
US$121억
| US$82.8만 | 0.01% |
25,876
+306
| +1% | +US$9.19천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
718
Congress SMid Growth ETF
CSMD
US$4.8억
| US$82.7만 | 0.01% |
24,324
+537
| +2% | +US$1.86만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
719
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$30.1억
| US$82.5만 | 0.01% |
21,256
+3,482
| +20% | +US$14.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
720
Pool Corp
POOL
US$73.6억
| US$82.4만 | 0.01% |
4,874
-377
| -7% | -US$7.13만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
721
Ball Corp
BALL
US$176억
| US$82.2만 | 0.01% |
13,089
+6,482
| +98% | +US$40.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
722
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$1.23억
| US$82.1만 | 0.01% |
28,651
+21,357
| +293% | +US$60.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
723
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$81.6만 | 0.01% |
19,101
+350
| +2% | +US$1.47만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
724
AXIL Brands
AXIL
US$3766만
| US$81.4만 | 0.01% |
147,981
-16,350
| -10% | -US$9.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
725
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.7억
| US$81.3만 | 0.01% |
15,464
-239
| -2% | -US$1.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.