에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Phillips Edison & Co
PECO
US$48.6억
| US$104만 | 0.02% |
27,336
+2,965
| +12% | +US$11.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
652
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$103만 | 0.02% |
20,323
+898
| +5% | +US$4.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
653
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.3억
| US$103만 | 0.02% |
44,090
-3,399
| -7% | -US$8.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
654
Lincoln National
LNC
US$77.6억
| US$102만 | 0.02% |
25,594
-237
| -0.9% | -US$1.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
655
Cencora
COR
US$619억
| US$102만 | 0.02% |
2,993
-5,776
| -66% | -US$181만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
656
D.R. Horton
DHI
US$399억
| US$102만 | 0.02% |
7,303
+58
| +0.8% | +US$8.46천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
657
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.6억
| US$102만 | 0.02% |
15,133
+3,564
| +31% | +US$24.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
658
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.1억
| US$101만 | 0.02% |
7,901
+20
| +0.3% | +US$2.68천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
659
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$25.1억
| US$101만 | 0.02% |
21,124
+881
| +4% | +US$4.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
660
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$100만 | 0.02% |
24,049
-1,917
| -7% | -US$8.33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
661
Crane Co
CR
US$114억
| US$100만 | 0.01% |
4,856
-43
| -0.9% | -US$9.1천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
662
Emcor
EME
US$298억
| US$98.6만 | 0.01% |
1,346
+316
| +31% | +US$24.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
663
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$120억
| US$97.7만 | 0.01% |
25,454
+133
| +0.5% | +US$5.34천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
664
RBC Bearings
RBC
US$154억
| US$97.6만 | 0.01% |
1,960
+112
| +6% | +US$6.04만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
665
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.6억
| US$97.1만 | 0.01% |
22,208
-1,067
| -5% | -US$4.61만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
666
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$96.4만 | 0.01% |
19,105
+8,037
| +73% | +US$40.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
667
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$96만 | 0.01% |
22,640
-773
| -3% | -US$3.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
668
Cameco
CCJ
US$364억
| US$95.2만 | 0.01% |
11,437
+915
| +9% | +US$8.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
669
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$37.2억
| US$95.2만 | 0.01% |
18,100
+2,671
| +17% | +US$14.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
670
Prologis
PLD
US$1191억
| US$95.1만 | 0.01% |
7,491
-11
| -0.1% | -US$1.54천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
671
Quest Diagnostics
DGX
US$272억
| US$95만 | 0.01% |
3,974
+28
| +0.7% | +US$6.47천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
672
Cooper Companies
COO
US$113억
| US$94.9만 | 0.01% |
16,530
-7,712
| -32% | -US$52.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
673
FTI Consulting
FCN
US$43.7억
| US$94.5만 | 0.01% |
6,459
+261
| +4% | +US$3.97만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
674
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$94.4만 | 0.01% |
10,908
+625
| +6% | +US$5.76만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
675
SharkNinja
SN
US$278억
| US$94.4만 | 0.01% |
+4,875
| 신규 | +US$82.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.