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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,3 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
27.336
+2.965
| +12% | +US$ 119 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
652
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
20.323
+898
| +5% | +US$ 46,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
653
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,23 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
44.090
-3.399
| -7% | -US$ 81,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
654
Lincoln National
LNC
US$ 8,14 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
25.594
-237
| -0,9% | -US$ 10,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
655
Cencora
COR
US$ 66,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
2.993
-5.776
| -66% | -US$ 1,81 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
656
D.R. Horton
DHI
US$ 40,5 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
7.303
+58
| +0,8% | +US$ 8,46 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
657
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,37 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
15.133
+3.564
| +31% | +US$ 242 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
658
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,14 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
7.901
+20
| +0,3% | +US$ 2,68 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
659
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$ 2,43 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
21.124
+881
| +4% | +US$ 41,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
660
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 1 mi | 0,02% |
24.049
-1.917
| -7% | -US$ 83,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
661
Crane Co
CR
US$ 12 bi
| US$ 999 mil | 0,01% |
4.856
-43
| -0,9% | -US$ 9,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
662
Emcor
EME
US$ 28,2 bi
| US$ 986 mil | 0,01% |
1.346
+316
| +31% | +US$ 244 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
663
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,7 bi
| US$ 977 mil | 0,01% |
25.454
+133
| +0,5% | +US$ 5,34 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
664
RBC Bearings
RBC
US$ 15,4 bi
| US$ 976 mil | 0,01% |
1.960
+112
| +6% | +US$ 60,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
665
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$ 159 mi
| US$ 971 mil | 0,01% |
22.208
-1.067
| -5% | -US$ 46,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
666
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 964 mil | 0,01% |
19.105
+8.037
| +73% | +US$ 405 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
667
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$ 960 mil | 0,01% |
22.640
-773
| -3% | -US$ 34,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
668
Cameco
CCJ
US$ 31,6 bi
| US$ 952 mil | 0,01% |
11.437
+915
| +9% | +US$ 86,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
669
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,8 bi
| US$ 952 mil | 0,01% |
18.100
+2.671
| +17% | +US$ 142 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
670
Prologis
PLD
US$ 123 bi
| US$ 951 mil | 0,01% |
7.491
-11
| -0,1% | -US$ 1,54 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
671
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,5 bi
| US$ 950 mil | 0,01% |
3.974
+28
| +0,7% | +US$ 6,47 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
672
Cooper Companies
COO
US$ 12,1 bi
| US$ 949 mil | 0,01% |
16.530
-7.712
| -32% | -US$ 527 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
673
FTI Consulting
FCN
US$ 5,35 bi
| US$ 945 mil | 0,01% |
6.459
+261
| +4% | +US$ 39,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
674
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,9 bi
| US$ 944 mil | 0,01% |
10.908
+625
| +6% | +US$ 57,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
675
SharkNinja
SN
US$ 31,5 bi
| US$ 944 mil | 0,01% |
+4.875
| Nova | +US$ 823 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.