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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Zoom
ZM
US$ 28,4 bi
| US$ 889 mil | 0,01% |
9.024
-3
| -0% | -US$ 286 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
702
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 888 mil | 0,01% |
5.359
+111
| +2% | +US$ 20,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
703
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,59 bi
| US$ 876 mil | 0,01% |
27.953
+645
| +2% | +US$ 20,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
704
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,3 bi
| US$ 873 mil | 0,01% |
14.068
+3.764
| +37% | +US$ 249 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
705
EPAM Systems
EPAM
US$ 8,35 bi
| US$ 869 mil | 0,01% |
7.107
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
706
Ametek
AME
US$ 55 bi
| US$ 864 mil | 0,01% |
3.476
+65
| +2% | +US$ 15,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
707
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$ 370 mi
| US$ 857 mil | 0,01% |
17.001
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
708
TechnipFMC
FTI
US$ 25,3 bi
| US$ 854 mil | 0,01% |
12.520
-395
| -3% | -US$ 29,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
709
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,8 bi
| US$ 853 mil | 0,01% |
2.347
+227
| +11% | +US$ 74,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
710
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,45 bi
| US$ 846 mil | 0,01% |
17.916
-1.622
| -8% | -US$ 77 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
711
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,67 bi
| US$ 846 mil | 0,01% |
18.211
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
712
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,93 bi
| US$ 845 mil | 0,01% |
12.315
+478
| +4% | +US$ 33,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
713
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,57 bi
| US$ 842 mil | 0,01% |
8.966
-573
| -6% | -US$ 53 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
714
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,75 bi
| US$ 838 mil | 0,01% |
18.759
-120
| -0,6% | -US$ 4,64 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
715
CION Investment
CION
US$ 314 mi
| US$ 836 mil | 0,01% |
120.368
-7.655
| -6% | -US$ 52,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
716
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 726 mi
| US$ 832 mil | 0,01% |
64.752
+100
| +0,2% | +US$ 1,39 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
717
CoStar Group
CSGP
US$ 12,2 bi
| US$ 828 mil | 0,01% |
25.876
+306
| +1% | +US$ 9,19 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
718
Congress SMid Growth ETF
CSMD
US$ 481 mi
| US$ 827 mil | 0,01% |
24.324
+537
| +2% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
719
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,09 bi
| US$ 825 mil | 0,01% |
21.256
+3.482
| +20% | +US$ 144 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
720
Pool Corp
POOL
US$ 7,68 bi
| US$ 824 mil | 0,01% |
4.874
-377
| -7% | -US$ 71,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
721
Ball Corp
BALL
US$ 17,1 bi
| US$ 822 mil | 0,01% |
13.089
+6.482
| +98% | +US$ 402 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
722
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$ 126 mi
| US$ 821 mil | 0,01% |
28.651
+21.357
| +293% | +US$ 601 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
723
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 816 mil | 0,01% |
19.101
+350
| +2% | +US$ 14,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
724
AXIL Brands
AXIL
US$ 36,3 mi
| US$ 814 mil | 0,01% |
147.981
-16.350
| -10% | -US$ 99,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
725
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,78 bi
| US$ 813 mil | 0,01% |
15.464
-239
| -2% | -US$ 13 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.