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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$112만 | 0.02% |
18,409
-4,052
| -18% | -US$23.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
627
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.1억
| US$112만 | 0.02% |
37,270
+1,649
| +5% | +US$5.31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
628
Sysco
SYY
US$404억
| US$112만 | 0.02% |
13,592
+17
| +0.1% | +US$1.4천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
629
Simon Property Group
SPG
US$688억
| US$111만 | 0.02% |
5,460
+220
| +4% | +US$4.79만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
630
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$111만 | 0.02% |
25,939
-955
| -4% | -US$3.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
631
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$110만 | 0.02% |
20,943
+821
| +4% | +US$4.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
632
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$110만 | 0.02% |
7,006
+354
| +5% | +US$5.51만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
633
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$109만 | 0.02% |
11,737
-228
| -2% | -US$2.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
634
Saia
SAIA
US$87억
| US$109만 | 0.02% |
3,180
+73
| +2% | +US$2.73만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
635
MetLife
MET
US$636억
| US$108만 | 0.02% |
10,751
+3,401
| +46% | +US$32.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
636
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.1억
| US$107만 | 0.02% |
49,692
-4,954
| -9% | -US$11.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
637
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$33.1억
| US$107만 | 0.02% |
32,514
-2,500
| -7% | -US$8.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
638
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.1억
| US$107만 | 0.02% |
20,692
+305
| +1% | +US$1.65만 |
2026 Q2
1분기
|
|
639
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$107만 | 0.02% |
7,231
-2,245
| -24% | -US$32.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
640
American Tower
AMT
US$877억
| US$106만 | 0.02% |
5,866
-3,791
| -39% | -US$65.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
641
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$106만 | 0.02% |
+42,401
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
642
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.4억
| US$106만 | 0.02% |
20,335
+2,932
| +17% | +US$15.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
643
Illumina
ILMN
US$409억
| US$105만 | 0.02% |
3,935
-2,490
| -39% | -US$52.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
644
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$104만 | 0.02% |
2,004
+123
| +7% | +US$6.48만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
645
EOG Resources
EOG
US$859억
| US$104만 | 0.02% |
6,837
+317
| +5% | +US$4.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
646
Medical Properties Trust
MPT
US$16.7억
| US$104만 | 0.02% |
335,067
+15,835
| +5% | +US$6.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
647
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.8억
| US$104만 | 0.02% |
44,013
+7,203
| +20% | +US$17.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
648
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.8억
| US$104만 | 0.02% |
29,503
-55,338
| -65% | -US$200만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
649
State Street
STT
US$464억
| US$104만 | 0.02% |
6,188
-2,268
| -27% | -US$42만 |
2026 Q2
1분기
|
|
650
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$30.4억
| US$104만 | 0.02% |
52,990
-69,818
| -57% | -US$136만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.