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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.02% |
18,409
-4,052
| -18% | -USD 232 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
627
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4132 M
| USD 1.12 M | 0.02% |
37,270
+1,649
| +5% | +USD 53.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
628
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.02% |
13,592
+17
| +0.1% | +USD 1.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
629
Simon Property Group
SPG
USD 73.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.02% |
5,460
+220
| +4% | +USD 47.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
630
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9934 M
| USD 1.11 M | 0.02% |
25,939
-955
| -4% | -USD 39.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
631
EQT Corp
EQT
USD 30.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.02% |
20,943
+821
| +4% | +USD 43 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
632
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.1 mil M
| USD 1.1 M | 0.02% |
7,006
+354
| +5% | +USD 55.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
633
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
11,737
-228
| -2% | -USD 20.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
634
Saia
SAIA
USD 8855 M
| USD 1.09 M | 0.02% |
3,180
+73
| +2% | +USD 27.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
635
MetLife
MET
USD 61.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
10,751
+3,401
| +46% | +USD 324 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
636
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4209 M
| USD 1.07 M | 0.02% |
49,692
-4,954
| -9% | -USD 112 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
637
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
USD 2379 M
| USD 1.07 M | 0.02% |
32,514
-2,500
| -7% | -USD 83.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
638
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5822 M
| USD 1.07 M | 0.02% |
20,692
+305
| +1% | +USD 16.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
639
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
7,231
-2,245
| -24% | -USD 325 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
640
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
5,866
-3,791
| -39% | -USD 651 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
641
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4131 M
| USD 1.06 M | 0.02% |
+42,401
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
642
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6080 M
| USD 1.06 M | 0.02% |
20,335
+2,932
| +17% | +USD 156 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
643
Illumina
ILMN
USD 32.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.02% |
3,935
-2,490
| -39% | -USD 523 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
644
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45 mil M
| USD 1.04 M | 0.02% |
2,004
+123
| +7% | +USD 64.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
645
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.02% |
6,837
+317
| +5% | +USD 45.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
646
Medical Properties Trust
MPT
USD 1081 M
| USD 1.04 M | 0.02% |
335,067
+15,835
| +5% | +USD 66.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
647
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2421 M
| USD 1.04 M | 0.02% |
44,013
+7,203
| +20% | +USD 176 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
648
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3260 M
| USD 1.04 M | 0.02% |
29,503
-55,338
| -65% | -USD 2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
649
State Street
STT
USD 45 mil M
| USD 1.04 M | 0.02% |
6,188
-2,268
| -27% | -USD 420 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
650
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2988 M
| USD 1.04 M | 0.02% |
52,990
-69,818
| -57% | -USD 1.36 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.