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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
MYR Group
MYRG
USD 4248 M
| USD 1.28 M | 0.02% |
+4,488
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
577
Markel Group
MKL
USD 24.1 mil M
| USD 1.27 M | 0.02% |
696
+15
| +2% | +USD 27.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
578
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96.3 mil M
| USD 1.27 M | 0.02% |
6,766
-1,903
| -22% | -USD 338 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
579
iShares Silver Trust
SLV
USD 25 mil M
| USD 1.27 M | 0.02% |
24,416
+866
| +4% | +USD 49.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
580
ATI
ATI
USD 24.8 mil M
| USD 1.27 M | 0.02% |
6,695
+4,681
| +232% | +USD 934 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
581
Starwood Property Trust
STWD
USD 4328 M
| USD 1.26 M | 0.02% |
100,309
+4,551
| +5% | +USD 72.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
582
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3367 M
| USD 1.26 M | 0.02% |
25,474
+158
| +0.6% | +USD 8.14 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
583
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7549 M
| USD 1.26 M | 0.02% |
17,067
-752
| -4% | -USD 56.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
584
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
| USD 1.26 M | 0.02% |
45,226
+608
| +1% | +USD 16.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
585
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 1.26 M | 0.02% |
57,764
-1,387
| -2% | -USD 34 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
586
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6977 M
| USD 1.25 M | 0.02% |
5,514
+508
| +10% | +USD 115 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
587
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 1.25 M | 0.02% |
14,458
+702
| +5% | +USD 59.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
588
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3309 M
| USD 1.25 M | 0.02% |
12,816
+1,479
| +13% | +USD 145 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
589
Northrop Grumman
NOC
USD 77.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.02% |
2,487
+416
| +20% | +USD 224 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
590
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1174 M
| USD 1.24 M | 0.02% |
27,239
-20,445
| -43% | -USD 948 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
591
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 823 M
| USD 1.24 M | 0.02% |
15,713
+6,282
| +67% | +USD 508 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
592
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1304 M
| USD 1.24 M | 0.02% |
55,777
+15,304
| +38% | +USD 346 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
593
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 867 M
| USD 1.23 M | 0.02% |
27,774
-2,275
| -8% | -USD 100 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
594
MSC Income Fund Inc
MSIF
USD 563 M
| USD 1.23 M | 0.02% |
104,196
-1,963
| -2% | -USD 23.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
595
Shell
SHEL
USD 275 mil M
| USD 1.23 M | 0.02% |
11,867
+852
| +8% | +USD 76.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
596
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5718 M
| USD 1.23 M | 0.02% |
42,466
+481
| +1% | +USD 15.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
597
Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF
MRVU
USD 46.9 M
| USD 1.22 M | 0.02% |
10,093
-384
| -4% | -USD 44.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
598
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
21,643
+299
| +1% | +USD 17.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
599
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
USD 175 M
| USD 1.22 M | 0.02% |
35,937
+77
| +0.2% | +USD 2.62 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
600
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.02% |
35,494
-2,235
| -6% | -USD 76.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.