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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MYRG-Symbol
576
MYR Group
MYRG
3,96 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,02 %
+4.488
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MKL-Symbol
577
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,02 %
696
+15
+2 % +27.867 $
2024 Q2
9 Quartale
AEM-Symbol
578
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,02 %
6.766
-1.903
-22 % -337.583 $
2024 Q2
9 Quartale
SLV-Symbol
579
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,02 %
24.416
+866
+4 % +49.066 $
2025 Q4
3 Quartale
ATI-Symbol
580
ATI
ATI
21,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,02 %
6.695
+4.681
+232 % +934.031 $
2026 Q2
1 Quartal
STWD-Symbol
581
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,02 %
100.309
+4.551
+5 % +72.708 $
2026 Q1
2 Quartale
BATRK-Symbol
582
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,19 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,02 %
25.474
+158
+0,6 % +8.135 $
2024 Q2
9 Quartale
SPLV-Symbol
583
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,02 %
17.067
-752
-4 % -56.453 $
2026 Q1
2 Quartale
BGCG-Symbol
584
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
1,26 Mio. $ 0,02 %
45.226
+608
+1 % +16.571 $
2026 Q2
1 Quartal
CMCSA-Symbol
585
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,02 %
57.764
-1.387
-2 % -33.967 $
2024 Q2
9 Quartale
VOOV-Symbol
586
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,02 %
5.514
+508
+10 % +114.588 $
2026 Q1
2 Quartale
XLP-Symbol
587
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,02 %
14.458
+702
+5 % +59.301 $
2025 Q2
5 Quartale
AOA-Symbol
588
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,02 %
12.816
+1.479
+13 % +144.877 $
2025 Q1
6 Quartale
NOC-Symbol
589
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,02 %
2.487
+416
+20 % +223.989 $
2024 Q4
7 Quartale
QLTA-Symbol
590
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,02 %
27.239
-20.445
-43 % -948.405 $
2025 Q4
3 Quartale
AVMV-Symbol
591
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
790 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,02 %
15.713
+6.282
+67 % +508.074 $
2026 Q1
2 Quartale
SUSC-Symbol
592
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,29 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,02 %
55.777
+15.304
+38 % +346.322 $
2025 Q4
3 Quartale
PJUN-Symbol
593
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
877 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,02 %
27.774
-2.275
-8 % -99.529 $
2026 Q2
1 Quartal
MSIF-Symbol
594
MSC Income Fund Inc
MSIF
523 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,02 %
104.196
-1.963
-2 % -23.624 $
2026 Q1
2 Quartale
SHEL-Symbol
595
Shell
SHEL
307 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,02 %
11.867
+852
+8 % +76.876 $
2025 Q1
6 Quartale
BEPC-Symbol
596
Brookfield Renewable
BEPC
5,39 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,02 %
42.466
+481
+1 % +15.739 $
2026 Q1
2 Quartale
MRVU-Symbol
597
Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF
MRVU
117 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,02 %
10.093
-384
-4 % -44.463 $
2026 Q2
1 Quartal
DFIV-Symbol
598
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,02 %
21.643
+299
+1 % +17.072 $
2026 Q1
2 Quartale
EDGH-Symbol
599
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
178 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,02 %
35.937
+77
+0,2 % +2.616 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
600
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,02 %
35.494
-2.235
-6 % -76.868 $
2026 Q1
2 Quartale
22 23
24
25 26

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Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Perceptive Advisors New York 6,66 Mrd. $ AUM 360,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts 6,74 Mrd. $ AUM 30,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moore Capital Management
Moore Capital Management New York 6,74 Mrd. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
John W. Bristol & Co
John W. Bristol & Co New York 6,76 Mrd. $ AUM 18,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .