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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,02 % |
4.263
+40
| +0,9 % | +13.965 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
552
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,57 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,02 % |
11.647
+6.656
| +133 % | +752.984 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
553
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
115 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,02 % |
53.090
+5.347
| +11 % | +148.323 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
554
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,02 % |
3.684
+216
| +6 % | +76.964 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
555
Armstrong World Industries
AWI
7,24 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
8.421
+4.281
| +103 % | +719.667 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
556
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
21.583
-95
| -0,4 % | -6.740 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
557
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
5.766
+654
| +13 % | +178.034 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
558
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
254 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
33.001
-1.100
| -3 % | -45.346 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
559
Encompass Health
EHC
12,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
10.758
+5.231
| +95 % | +616.188 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
560
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
9.283
+2.536
| +38 % | +366.084 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
561
EPR Properties
EPR
4,32 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
24.726
+1.202
| +5 % | +72.190 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
562
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
932 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
+13.545
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
563
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
30.951
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
564
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
110.542
+5.184
| +5 % | +71.905 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
565
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
1.949
-15
| -0,8 % | -8.911 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
566
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
1.997
+6
| +0,3 % | +4.628 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
567
Outfront Media
OUT
5,53 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
44.737
-24.364
| -35 % | -744.230 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
568
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
14.911
+692
| +5 % | +63.058 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
569
Badger Meter
BMI
4,34 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
10.459
+485
| +5 % | +65.317 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
570
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,47 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
25.441
-2.206
| -8 % | -116.413 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
571
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
93,5 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
18.234
+1.839
| +11 % | +134.376 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
572
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
20.988
-358
| -2 % | -24.052 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
573
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
37.398
-493
| -1 % | -17.068 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
574
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
28.833
+1.203
| +4 % | +55.402 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
575
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
3.663
+493
| +16 % | +170.202 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .