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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 21.7 mil M
| USD 1.43 M | 0.02% |
4,263
+40
| +0.9% | +USD 14 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
552
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3159 M
| USD 1.42 M | 0.02% |
11,647
+6,656
| +133% | +USD 753 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
553
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
USD 115 M
| USD 1.42 M | 0.02% |
53,090
+5,347
| +11% | +USD 148 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
554
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 1.42 M | 0.02% |
3,684
+216
| +6% | +USD 77 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
555
Armstrong World Industries
AWI
USD 7163 M
| USD 1.4 M | 0.02% |
8,421
+4,281
| +103% | +USD 720 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
556
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 1.39 M | 0.02% |
21,583
-95
| -0.4% | -USD 6.74 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
557
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 1.39 M | 0.02% |
5,766
+654
| +13% | +USD 178 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
558
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
USD 251 M
| USD 1.38 M | 0.02% |
33,001
-1,100
| -3% | -USD 45.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
559
Encompass Health
EHC
USD 13.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.02% |
10,758
+5,231
| +95% | +USD 616 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
560
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5180 M
| USD 1.37 M | 0.02% |
9,283
+2,536
| +38% | +USD 366 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
561
EPR Properties
EPR
USD 4561 M
| USD 1.36 M | 0.02% |
24,726
+1,202
| +5% | +USD 72.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
562
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 930 M
| USD 1.36 M | 0.02% |
+13,545
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
563
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 206 M
| USD 1.36 M | 0.02% |
30,951
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
564
Ford
F
USD 49.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.02% |
110,542
+5,184
| +5% | +USD 71.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
565
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 1.36 M | 0.02% |
1,949
-15
| -0.8% | -USD 8.91 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
566
Casey's General Stores
CASY
USD 25.4 mil M
| USD 1.35 M | 0.02% |
1,997
+6
| +0.3% | +USD 4.63 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
567
Outfront Media
OUT
USD 5425 M
| USD 1.34 M | 0.02% |
44,737
-24,364
| -35% | -USD 744 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
568
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 1.33 M | 0.02% |
14,911
+692
| +5% | +USD 63.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
569
Badger Meter
BMI
USD 4585 M
| USD 1.33 M | 0.02% |
10,459
+485
| +5% | +USD 65.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
570
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2047 M
| USD 1.32 M | 0.02% |
25,441
-2,206
| -8% | -USD 116 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
571
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
USD 92.4 M
| USD 1.32 M | 0.02% |
18,234
+1,839
| +11% | +USD 134 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
572
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.02% |
20,988
-358
| -2% | -USD 24.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
573
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3221 M
| USD 1.31 M | 0.02% |
37,398
-493
| -1% | -USD 17.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
574
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 1.3 M | 0.02% |
28,833
+1,203
| +4% | +USD 55.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
575
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.29 M | 0.02% |
3,663
+493
| +16% | +USD 170 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.