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Advisors Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6557 M
Rotación
10.03%
Rendimiento estimado a 1 año
35.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+331.33%
AUM
USD 6557 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 546 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 97.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.41%
Posición
1,505
Nuevas
54
Aumentadas
698
Reducidas
643
Cerradas
97
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+USD 14 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 5.48 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 5.27 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 4.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 19.7 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+USD 15.2 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 11.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.42% |
| 2 | Industriales | 15.02% |
| 3 | Varios | 14.82% |
| 4 | Finanzas | 9.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 183 M | 2.79% |
511,579
-44,674
| -8% | -USD 16.1 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 171 M | 2.61% |
717,449
-28,831
| -4% | -USD 7.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 145 M | 2.21% |
500,696
-24,669
| -5% | -USD 7.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 103 M | 1.58% |
277,185
+2,488
| +0.9% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 87.5 M | 1.33% |
155,324
+3,516
| +2% | +USD 2.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 76.9 M | 1.17% |
678,683
-71,031
| -9% | -USD 8.82 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 68.1 M | 1.04% |
59,026
-5,457
| -8% | -USD 4.09 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 67 M | 1.02% |
195,291
+3,048
| +2% | +USD 979 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 56.1 M | 0.85% |
109,136
-3,863
| -3% | -USD 1.93 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 52.7 M | 0.8% |
206,405
-63,781
| -24% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 49.1 M | 0.75% |
174,466
+16,020
| +10% | +USD 4.04 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 48.4 M | 0.74% |
1,143,047
-56,754
| -5% | -USD 2.66 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 46.8 M | 0.71% |
123,935
-12,745
| -9% | -USD 5.11 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 46.4 M | 0.71% |
155,760
-14,962
| -9% | -USD 4.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 44.5 M | 0.68% |
346,193
-3,283
| -0.9% | -USD 384 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 40.8 M | 0.62% |
346,996
-113,739
| -25% | -USD 11.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 40.6 M | 0.62% |
119,088
+4,342
| +4% | +USD 994 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 40 M | 0.61% |
92,770
+6,118
| +7% | +USD 1.77 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 40 M | 0.61% |
371,759
+25,126
| +7% | +USD 2.61 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 37.4 M | 0.57% |
327,792
-11,845
| -3% | -USD 1.35 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 36.3 M | 0.55% |
38,844
+1,539
| +4% | +USD 1.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 35.2 M | 0.54% |
97,240
-6,539
| -6% | -USD 2.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 34.9 M | 0.53% |
137,584
-29,192
| -18% | -USD 6.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 34.5 M | 0.53% |
97,906
+11,522
| +13% | +USD 3.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 34.3 M | 0.52% |
101,475
-678
| -0.7% | -USD 217 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisors Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisors Asset Management mantenía 1,505 posiciones por un valor de USD 6557 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 6011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisors Asset Management muestra 54 nuevos, Aumentaron 698, 643 reducidas y 97 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 25,969 acciones con un valor de USD 5.74 M. La mayor venta fue Quanta Services, por un valor estimado de USD 24.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Advisors Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 25,969 acciones por un valor de USD 5.74 M.
- Advisors Asset Management fue quien más aumentó su posición en Clearway Energy Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Advisors Asset Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Advisors Asset Management cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.6 M.
- Las diez principales posiciones de Advisors Asset Management representan 15% de su cartera de USD 6557 M en T2 2026.
- Advisors Asset Management abrió 54 posiciones nuevas y cerró 97 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisors Asset Management aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6557 M.
Según el Informe 13F de Advisors Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.