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Perigon Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6356 M
Rotación
16.41%
Rendimiento estimado a 1 año
28.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+425.91%
AUM
USD 6356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 843 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 182 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.98%
Posición
1,499
Nuevas
186
Aumentadas
705
Reducidas
463
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 43.6 M |
| 2 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 17 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 14 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 6.51 M |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 6.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.86% |
| 2 | Tecnología | 17.9% |
| 3 | Finanzas | 6.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 345 M | 5.42% |
1,722,144
+1,751
| +0.1% | +USD 360 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 329 M | 5.18% |
1,136,862
+3,217
| +0.3% | +USD 920 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 206 M | 3.24% |
299,727
+65,391
| +28% | +USD 43.6 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 128 M | 2.02% |
174,476
-3,965
| -2% | -USD 2.73 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 126 M | 1.99% |
168,683
-1,286
| -0.8% | -USD 936 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 107 M | 1.68% |
448,813
+4,445
| +1% | +USD 1.12 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 99.5 M | 1.56% |
281,482
+5,945
| +2% | +USD 2.12 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 93.1 M | 1.46% |
1,578,346
-67,125
| -4% | -USD 3.97 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 80.4 M | 1.26% |
224,945
+4,057
| +2% | +USD 1.46 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 73.7 M | 1.16% |
1,771,602
+33,274
| +2% | +USD 1.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 70.2 M | 1.1% |
188,165
+235
| +0.1% | +USD 95.1 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 69.7 M | 1.1% |
1,571,550
+35,247
| +2% | +USD 1.51 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 67.8 M | 1.07% |
90,727
+297
| +0.3% | +USD 215 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 64.1 M | 1.01% |
475,747
+25,886
| +6% | +USD 3.38 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 59.5 M | 0.94% |
157,458
+6,787
| +5% | +USD 2.72 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 53.7 M | 0.85% |
145,838
+24,745
| +20% | +USD 10.3 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 52.9 M | 0.83% |
614,209
-9,875
| -2% | -USD 831 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 46.9 M | 0.74% |
465,972
+60,262
| +15% | +USD 6.06 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 46.7 M | 0.74% |
509,900
-186,177
| -27% | -USD 17 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 45.7 M | 0.72% |
238,510
+9,676
| +4% | +USD 1.82 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 45.1 M | 0.71% |
107,200
+1,288
| +1% | +USD 512 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 44.8 M | 0.7% |
37,313
-468
| -1% | -USD 478 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 43.3 M | 0.68% |
132,182
-311
| -0.2% | -USD 96.6 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 42.4 M | 0.67% |
75,303
+1,024
| +1% | +USD 626 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 42.2 M | 0.66% |
1,522,230
+107,724
| +8% | +USD 2.9 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Perigon Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Perigon Wealth Management mantenía 1,499 posiciones por un valor de USD 6356 M, un aumento de 15% frente a los USD 5512 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Perigon Wealth Management muestra 186 nuevos, Aumentaron 705, 463 reducidas y 60 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sprott Energy Transition Materials ETF: 460,258 acciones con un valor de USD 14.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Perigon Wealth Management en T2 2026 fue Sprott Energy Transition Materials ETF: 460,258 acciones por un valor de USD 14.3 M.
- Perigon Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.6 M.
- La mayor reducción de Perigon Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Perigon Wealth Management cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Perigon Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6356 M en T2 2026.
- Perigon Wealth Management abrió 186 posiciones nuevas y cerró 60 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Perigon Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6356 M.
Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.