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Advisors Asset Management

Advisors Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 10,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+331,33 %
AUM
6,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+546 Mio. $
Kapitalfluss
-97,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,41 %
Position
1.505
Neu
54
Aufgestockt
698
Reduziert
643
Geschlossen
97
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWEN-Symbol
Clearway Energy Class C
CWEN
+14 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+5,73 Mio. $
3
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+5,48 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+5,27 Mio. $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+4,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+24,6 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+19,7 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+16,1 Mio. $
4
CWEN.A-Symbol
Clearway Energy Class A
CWEN.A
+15,2 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+11,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,42 %
2 Industrie 15,02 %
3 Sonstiges 14,82 %
4 Finanzwesen 9,19 %
5 Kommunikationsdienste 7,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
183 Mio. $ 2,79 %
511.579
-44.674
-8 % -16,1 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
171 Mio. $ 2,61 %
717.449
-28.831
-4 % -7,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
145 Mio. $ 2,21 %
500.696
-24.669
-5 % -7,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
103 Mio. $ 1,58 %
277.185
+2.488
+0,9 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
87,5 Mio. $ 1,33 %
155.324
+3.516
+2 % +2,15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
76,9 Mio. $ 1,17 %
678.683
-71.031
-9 % -8,82 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
68,1 Mio. $ 1,04 %
59.026
-5.457
-8 % -4,09 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
67 Mio. $ 1,02 %
195.291
+3.048
+2 % +978.544 $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
56,1 Mio. $ 0,85 %
109.136
-3.863
-3 % -1,93 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GLW-Symbol
10
Corning
GLW
114 Mrd. $
52,7 Mio. $ 0,8 %
206.405
-63.781
-24 % -11,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
219 Mrd. $
49,1 Mio. $ 0,75 %
174.466
+16.020
+10 % +4,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
48,4 Mio. $ 0,74 %
1.143.047
-56.754
-5 % -2,66 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
46,8 Mio. $ 0,71 %
123.935
-12.745
-9 % -5,11 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
TXN-Symbol
14
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
46,4 Mio. $ 0,71 %
155.760
-14.962
-9 % -4,15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
44,5 Mio. $ 0,68 %
346.193
-3.283
-0,9 % -384.268 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,62 %
346.996
-113.739
-25 % -11,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
17
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,62 %
119.088
+4.342
+4 % +993.871 $
2015 Q1
45 Quartale
DELL-Symbol
18
Dell
DELL
287 Mrd. $
40 Mio. $ 0,61 %
92.770
+6.118
+7 % +1,77 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
40 Mio. $ 0,61 %
371.759
+25.126
+7 % +2,61 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SHOP-Symbol
20
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,57 %
327.792
-11.845
-3 % -1,35 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
36,3 Mio. $ 0,55 %
38.844
+1.539
+4 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,54 %
97.240
-6.539
-6 % -2,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
34,9 Mio. $ 0,53 %
137.584
-29.192
-18 % -6,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
34,5 Mio. $ 0,53 %
97.906
+11.522
+13 % +3,75 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
212 Mrd. $
34,3 Mio. $ 0,52 %
101.475
-678
-0,7 % -217.078 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,51 Mrd. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curi RMB Capital
Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mondrian Investment Partners
Mondrian Investment Partners London, United Kingdom 6,48 Mrd. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisors Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisors Asset Management 1.505 Positionen im Wert von 6,56 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 6,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisors Asset Management für Q2 2026 weist 54 neu, 698 erhöht, 643 reduziert und 97 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 25.969 Aktien im Wert von 5,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 24,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Advisors Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 25.969 Aktien im Wert von 5,74 Mio. $.
  • Advisors Asset Management hat seine Position in Clearway Energy Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisors Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Advisors Asset Management hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisors Asset Management machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,56 Mrd. $ aus.
  • Advisors Asset Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 97 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisors Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 6,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisors Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .