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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Royal Caribbean
RCL
USD 89.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.02% |
4,327
-4,087
| -49% | -USD 1.16 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
602
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 8043 M
| USD 1.21 M | 0.02% |
32,581
+5,969
| +22% | +USD 225 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
603
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.02% |
65,560
-1,255
| -2% | -USD 28.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
604
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.02% |
2,397
+115
| +5% | +USD 61.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
605
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.02% |
4,765
-2,313
| -33% | -USD 534 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
606
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.02% |
11,550
+164
| +1% | +USD 16.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
607
Mondelez International
MDLZ
USD 84.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.02% |
18,862
+620
| +3% | +USD 38.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
608
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 1.18 M | 0.02% |
2,221
-1
| -0% | -USD 509 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
609
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
USD 75.2 M
| USD 1.18 M | 0.02% |
31,451
+1,300
| +4% | +USD 47.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
610
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.02% |
47,784
+14,033
| +42% | +USD 351 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
611
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.02% |
16,436
+192
| +1% | +USD 13.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
612
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 1.16 M | 0.02% |
5,143
-787
| -13% | -USD 133 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
613
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.02% |
20,144
+4,055
| +25% | +USD 253 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
614
CRH
CRH
USD 64 mil M
| USD 1.15 M | 0.02% |
14,005
-165
| -1% | -USD 15.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
615
Expedia Group
EXPE
USD 30.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.02% |
3,943
+2,492
| +172% | +USD 725 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
616
DigitalOcean
DOCN
USD 10.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.02% |
10,509
+1,314
| +14% | +USD 165 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
617
Twilio
TWLO
USD 34 mil M
| USD 1.13 M | 0.02% |
+4,146
| Nuevas | +USD 945 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
618
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
USD 138 M
| USD 1.13 M | 0.02% |
24,837
-251
| -1% | -USD 11.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
619
STMicroelectronics
STM
USD 41.3 mil M
| USD 1.13 M | 0.02% |
+24,303
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
620
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF
STEN
USD 37.5 M
| USD 1.13 M | 0.02% |
+39,435
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
621
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.12 M | 0.02% |
10,927
+2,652
| +32% | +USD 278 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
622
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 1.12 M | 0.02% |
8,920
+312
| +4% | +USD 37.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
623
Brookfield Asset Management
BAM
USD 84 mil M
| USD 1.12 M | 0.02% |
24,403
+534
| +2% | +USD 26.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
624
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1278 M
| USD 1.12 M | 0.02% |
11,263
+963
| +9% | +USD 96.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
625
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3474 M
| USD 1.12 M | 0.02% |
8,783
-1,197
| -12% | -USD 149 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.