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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2545 M
| USD 1.52 M | 0.02% |
32,906
-18,990
| -37% | -USD 913 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
527
Energy Transfer Partners
ET
USD 72 mil M
| USD 1.52 M | 0.02% |
76,256
-23,533
| -24% | -USD 485 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
528
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 1.51 M | 0.02% |
20,010
+1,486
| +8% | +USD 112 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
529
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.1 mil M
| USD 1.51 M | 0.02% |
10,487
-864
| -8% | -USD 129 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
530
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1585 M
| USD 1.51 M | 0.02% |
20,746
+13,998
| +207% | +USD 996 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
531
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3342 M
| USD 1.51 M | 0.02% |
96,134
+29,587
| +44% | +USD 445 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
532
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3542 M
| USD 1.51 M | 0.02% |
74,643
+55,490
| +290% | +USD 1.13 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
533
Compass Pathways
CMPS
USD 1602 M
| USD 1.5 M | 0.02% |
+129,372
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
534
ArcelorMittal
MT
USD 45 mil M
| USD 1.5 M | 0.02% |
+23,632
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
535
Terreno Realty
TRNO
USD 7144 M
| USD 1.49 M | 0.02% |
23,367
+308
| +1% | +USD 21.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
536
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5124 M
| USD 1.49 M | 0.02% |
143,689
+17,011
| +13% | +USD 189 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
537
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1162 M
| USD 1.49 M | 0.02% |
17,982
+5,103
| +40% | +USD 417 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
538
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
1,487
+344
| +30% | +USD 296 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
539
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
USD 114 M
| USD 1.48 M | 0.02% |
48,285
+13,436
| +39% | +USD 422 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
540
Americold
COLD
USD 4102 M
| USD 1.48 M | 0.02% |
106,004
+43,293
| +69% | +USD 644 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
541
Dutch Bros
BROS
USD 5914 M
| USD 1.47 M | 0.02% |
35,849
+4,337
| +14% | +USD 234 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
542
Avery Dennison
AVY
USD 13.8 mil M
| USD 1.47 M | 0.02% |
8,369
+167
| +2% | +USD 28.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
543
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4654 M
| USD 1.47 M | 0.02% |
22,579
+5,478
| +32% | +USD 334 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
544
Diamondback Energy
FANG
USD 59.4 mil M
| USD 1.47 M | 0.02% |
7,519
+5,379
| +251% | +USD 1.05 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
545
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 1.46 M | 0.02% |
7,398
+3,278
| +80% | +USD 682 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
546
FedEx
FDX
USD 73.4 mil M
| USD 1.45 M | 0.02% |
4,906
+980
| +25% | +USD 308 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
547
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5099 M
| USD 1.45 M | 0.02% |
31,746
+10,787
| +51% | +USD 502 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
548
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6316 M
| USD 1.45 M | 0.02% |
33,974
+375
| +1% | +USD 15.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
549
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 743 M
| USD 1.44 M | 0.02% |
24,431
+16,350
| +202% | +USD 1.02 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
550
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
USD 6295 M
| USD 1.44 M | 0.02% |
24,560
+4,535
| +23% | +USD 302 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.