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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$59.8억
회전율
17.37%
1년 추정 수익률
29.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.59%
1년 예상 수익률
+29.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$59.8억
AUM 성장
+US$3.75억
(+6.7%)
자금 흐름
-US$4140만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.75%
보유액
1,347
신규
173
증가
608
축소
419
청산됨
61
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$4649만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$3343만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2402만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1962만 |
| 5 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+US$1601만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$7738만 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$6654만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3786만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2972만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2654만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.45% |
| 2 | 정보기술 | 20.67% |
| 3 | 금융 | 5.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.6% |
| 5 | 산업재 | 3.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Honeywell
HON
US$670억
| US$138만 | 0.02% |
5,612
-2,868
| -34% | -US$64만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
527
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$138만 | 0.02% |
20,611
+2,275
| +12% | +US$19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
528
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$138만 | 0.02% |
17,819
-72
| -0.4% | -US$5.3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
529
Markel Group
MKL
US$229억
| US$137만 | 0.02% |
681
-5
| -0.7% | -US$9.34천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
530
Southern Company
SO
US$1049억
| US$137만 | 0.02% |
14,219
+541
| +4% | +US$5.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
531
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.2억
| US$137만 | 0.02% |
41,985
+3,072
| +8% | +US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
532
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
US$1.13억
| US$137만 | 0.02% |
+47,743
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
533
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$135만 | 0.02% |
59,151
-46,800
| -44% | -US$121만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
534
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$135만 | 0.02% |
49,595
+17,954
| +57% | +US$49.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
535
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$134만 | 0.02% |
9,476
-3,830
| -29% | -US$52.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
536
Aon
AON
US$621억
| US$134만 | 0.02% |
3,644
-985
| -21% | -US$31.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
537
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$134만 | 0.02% |
8,202
+993
| +14% | +US$16.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
538
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09억
| US$133만 | 0.02% |
30,951
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
539
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$133만 | 0.02% |
3,468
+106
| +3% | +US$3.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
540
Mirion Technologies
MIR
US$37.7억
| US$133만 | 0.02% |
+78,781
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
541
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$132만 | 0.02% |
54,815
+6,884
| +14% | +US$16.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
542
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$68.3억
| US$132만 | 0.02% |
20,025
+1,512
| +8% | +US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
543
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$131만 | 0.02% |
11,783
+5,859
| +99% | +US$68.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
544
Saia
SAIA
US$89.1억
| US$130만 | 0.02% |
3,107
-136
| -4% | -US$5.98만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
545
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$130만 | 0.02% |
37,891
-39,360
| -51% | -US$134만 |
2026 Q1
1분기
|
|
546
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78억
| US$129만 | 0.02% |
+30,049
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$129만 | 0.02% |
37,729
+942
| +3% | +US$3.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
548
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$128만 | 0.02% |
25,316
+1,166
| +5% | +US$5.72만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
549
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$128만 | 0.02% |
27,630
-9,080
| -25% | -US$42.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
550
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$128만 | 0.02% |
9,974
+955
| +11% | +US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversify Wealth Management는 US$59.8억 상당의 1,347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.1억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Diversify Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 173개, 608개 증가, 419개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X Cybersecurity ETF으로, 519,309주를 보유했으며 가치는 US$1975만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, 추정 금액은 US$7738만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Diversify Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global X Cybersecurity ETF으로, US$1975만 상당의 519,309주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversify Wealth Management로, 추정 증가액은 US$4649만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$7738만예요.
- Diversify Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2276만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$59.8억 중 24%를 차지해요.
- Diversify Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 173개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$59.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.