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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$176만 | 0.03% |
23,988
-1,649
| -6% | -US$12.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
477
EXL Service
EXLS
US$61.7억
| US$176만 | 0.03% |
45,086
+2,674
| +6% | +US$8.91만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
478
Madison Square Garden
MSGE
US$37.4억
| US$176만 | 0.03% |
+22,044
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
479
BGC Group
BGC
US$53.3억
| US$175만 | 0.03% |
150,787
+77,591
| +106% | +US$89.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
480
Boot Barn
BOOT
US$34.3억
| US$175만 | 0.03% |
14,484
+1,090
| +8% | +US$16.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
481
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$174만 | 0.03% |
72,057
-2,570
| -3% | -US$6.37만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
482
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88.5억
| US$173만 | 0.03% |
35,912
+7,981
| +29% | +US$39.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
483
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$48.7억
| US$173만 | 0.03% |
89,669
+1,857
| +2% | +US$3.81만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
484
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54억
| US$173만 | 0.03% |
71,494
+3,100
| +5% | +US$7.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
485
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.5억
| US$172만 | 0.03% |
30,467
+3,862
| +15% | +US$23.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
486
NetApp
NTAP
US$439억
| US$171만 | 0.03% |
7,959
+4,444
| +126% | +US$82만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
487
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.9억
| US$171만 | 0.03% |
28,173
+23,317
| +480% | +US$149만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
488
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.3억
| US$171만 | 0.03% |
79,832
-11,949
| -13% | -US$26.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
489
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$421억
| US$170만 | 0.03% |
+14,069
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
490
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$170만 | 0.03% |
3,716
+174
| +5% | +US$8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
491
Allegion
ALLE
US$154억
| US$170만 | 0.03% |
10,889
+352
| +3% | +US$5.41만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
492
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$473억
| US$169만 | 0.03% |
9,519
-160,147
| -94% | -US$2670만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
493
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$168만 | 0.03% |
17,169
+553
| +3% | +US$5.81만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
494
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$168만 | 0.03% |
23,855
-919
| -4% | -US$6.26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
495
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$219억
| US$167만 | 0.03% |
5,726
-79
| -1% | -US$2.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
496
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$167만 | 0.03% |
12,427
+7,974
| +179% | +US$111만 |
2026 Q2
1분기
|
|
497
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$11.1억
| US$167만 | 0.02% |
30,709
-523
| -2% | -US$2.79만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
498
Plexus
PLXS
US$63.8억
| US$167만 | 0.02% |
6,978
+1,244
| +22% | +US$31.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
499
W.R. Berkley
WRB
US$266억
| US$166만 | 0.02% |
22,483
+514
| +2% | +US$3.63만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
500
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.7억
| US$166만 | 0.02% |
65,798
+1,239
| +2% | +US$3.19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.