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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,03% |
23.988
-1.649
| -6% | -US$ 124 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
477
EXL Service
EXLS
US$ 6,53 bi
| US$ 1,76 mi | 0,03% |
45.086
+2.674
| +6% | +US$ 89,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
478
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,81 bi
| US$ 1,76 mi | 0,03% |
+22.044
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
479
BGC Group
BGC
US$ 5,13 bi
| US$ 1,75 mi | 0,03% |
150.787
+77.591
| +106% | +US$ 893 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
480
Boot Barn
BOOT
US$ 4,04 bi
| US$ 1,75 mi | 0,03% |
14.484
+1.090
| +8% | +US$ 164 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
481
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,35 bi
| US$ 1,74 mi | 0,03% |
72.057
-2.570
| -3% | -US$ 63,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
482
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,25 bi
| US$ 1,73 mi | 0,03% |
35.912
+7.981
| +29% | +US$ 395 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
483
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,62 bi
| US$ 1,73 mi | 0,03% |
89.669
+1.857
| +2% | +US$ 38,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
484
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,58 bi
| US$ 1,73 mi | 0,03% |
71.494
+3.100
| +5% | +US$ 74,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
485
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 1,72 mi | 0,03% |
30.467
+3.862
| +15% | +US$ 231 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
486
NetApp
NTAP
US$ 34,6 bi
| US$ 1,71 mi | 0,03% |
7.959
+4.444
| +126% | +US$ 820 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
487
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,28 bi
| US$ 1,71 mi | 0,03% |
28.173
+23.317
| +480% | +US$ 1,49 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
488
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$ 7,01 bi
| US$ 1,71 mi | 0,03% |
79.832
-11.949
| -13% | -US$ 261 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
489
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 44,7 bi
| US$ 1,7 mi | 0,03% |
+14.069
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
490
Trane Technologies
TT
US$ 92,1 bi
| US$ 1,7 mi | 0,03% |
3.716
+174
| +5% | +US$ 80 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
491
Allegion
ALLE
US$ 16,2 bi
| US$ 1,7 mi | 0,03% |
10.889
+352
| +3% | +US$ 54,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
492
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 1,69 mi | 0,03% |
9.519
-160.147
| -94% | -US$ 26,7 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
493
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 1,68 mi | 0,03% |
17.169
+553
| +3% | +US$ 58,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
494
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,03% |
23.855
-919
| -4% | -US$ 62,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
495
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,9 bi
| US$ 1,67 mi | 0,03% |
5.726
-79
| -1% | -US$ 22,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
496
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 1,67 mi | 0,03% |
12.427
+7.974
| +179% | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
497
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,13 bi
| US$ 1,67 mi | 0,02% |
30.709
-523
| -2% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
498
Plexus
PLXS
US$ 5,48 bi
| US$ 1,67 mi | 0,02% |
6.978
+1.244
| +22% | +US$ 318 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
499
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,2 bi
| US$ 1,66 mi | 0,02% |
22.483
+514
| +2% | +US$ 36,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
500
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,87 bi
| US$ 1,66 mi | 0,02% |
65.798
+1.239
| +2% | +US$ 31,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.