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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIV-Symbol
476
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,03 %
23.988
-1.649
-6 % -123.978 $
2025 Q2
5 Quartale
EXLS-Symbol
477
EXL Service
EXLS
6,41 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,03 %
45.086
+2.674
+6 % +89.131 $
2025 Q2
5 Quartale
MSGE-Symbol
478
Madison Square Garden
MSGE
3,68 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,03 %
+22.044
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BGC-Symbol
479
BGC Group
BGC
5,5 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,03 %
150.787
+77.591
+106 % +893.026 $
2026 Q2
1 Quartal
BOOT-Symbol
480
Boot Barn
BOOT
3,49 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,03 %
14.484
+1.090
+8 % +163.717 $
2025 Q3
4 Quartale
SJNK-Symbol
481
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,03 %
72.057
-2.570
-3 % -63.670 $
2026 Q1
2 Quartale
JMUB-Symbol
482
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,03 %
35.912
+7.981
+29 % +394.759 $
2026 Q1
2 Quartale
SBRA-Symbol
483
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,03 %
89.669
+1.857
+2 % +38.102 $
2026 Q1
2 Quartale
BXSL-Symbol
484
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,44 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,03 %
71.494
+3.100
+5 % +74.863 $
2024 Q4
7 Quartale
IFRA-Symbol
485
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,03 %
30.467
+3.862
+15 % +231.074 $
2026 Q1
2 Quartale
NTAP-Symbol
486
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,03 %
7.959
+4.444
+126 % +819.590 $
2026 Q1
2 Quartale
SHLD-Symbol
487
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,03 %
28.173
+23.317
+480 % +1,49 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPMB-Symbol
488
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,93 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,03 %
79.832
-11.949
-13 % -261.468 $
2024 Q2
9 Quartale
FMX-Symbol
489
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,03 %
+14.069
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TT-Symbol
490
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,03 %
3.716
+174
+5 % +80.007 $
2026 Q1
2 Quartale
ALLE-Symbol
491
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,03 %
10.889
+352
+3 % +54.053 $
2024 Q2
9 Quartale
XLV-Symbol
492
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,03 %
9.519
-160.147
-94 % -26,7 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
UPS-Symbol
493
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,03 %
17.169
+553
+3 % +58.060 $
2024 Q2
9 Quartale
COWZ-Symbol
494
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,03 %
23.855
-919
-4 % -62.649 $
2026 Q1
2 Quartale
FTEC-Symbol
495
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,03 %
5.726
-79
-1 % -22.407 $
2025 Q4
3 Quartale
VFH-Symbol
496
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,03 %
12.427
+7.974
+179 % +1,11 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BUFF-Symbol
497
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,09 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,02 %
30.709
-523
-2 % -27.929 $
2024 Q3
8 Quartale
PLXS-Symbol
498
Plexus
PLXS
5,78 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,02 %
6.978
+1.244
+22 % +318.185 $
2026 Q2
1 Quartal
WRB-Symbol
499
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,02 %
22.483
+514
+2 % +36.262 $
2024 Q2
9 Quartale
CGCB-Symbol
500
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,55 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,02 %
65.798
+1.239
+2 % +31.937 $
2026 Q1
2 Quartale
18 19
20
21 22

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Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .