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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TTE-Symbol
426
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,03 %
23.502
+1.260
+6 % +109.035 $
2024 Q2
9 Quartale
AHR-Symbol
427
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,03 %
39.409
+1.059
+3 % +57.979 $
2024 Q2
9 Quartale
UMBF-Symbol
428
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,03 %
15.678
+1.529
+11 % +218.075 $
2026 Q2
1 Quartal
DUK-Symbol
429
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,03 %
17.309
+3.004
+21 % +368.003 $
2024 Q2
9 Quartale
SLYV-Symbol
430
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,03 %
19.817
-35
-0,2 % -3.790 $
2024 Q3
8 Quartale
CI-Symbol
431
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,03 %
6.859
+1.629
+31 % +459.041 $
2024 Q2
9 Quartale
ASX-Symbol
432
ASE Group
ASX
98,3 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,03 %
48.703
+40.333
+482 % +1,58 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BOCT-Symbol
433
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
302 Mio. $
2,04 Mio. $ 0,03 %
36.710
– –
2026 Q1
2 Quartale
AZN-Symbol
434
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,03 %
12.205
+200
+2 % +33.333 $
2025 Q3
4 Quartale
FCX-Symbol
435
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,03 %
29.028
+285
+1 % +19.400 $
2024 Q2
9 Quartale
IWD-Symbol
436
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,03 %
7.938
+484
+6 % +122.351 $
2024 Q3
8 Quartale
AVAV-Symbol
437
AeroVironment
AVAV
5,98 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,03 %
16.468
+3.120
+23 % +492.169 $
2026 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
438
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,03 %
36.652
-2.697
-7 % -152.897 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHZ-Symbol
439
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,03 %
90.834
-369
-0,4 % -8.380 $
2024 Q2
9 Quartale
MBB-Symbol
440
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,03 %
22.264
-55.985
-72 % -5,19 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PSA-Symbol
441
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,03 %
6.820
+449
+7 % +140.485 $
2025 Q4
3 Quartale
IHG-Symbol
442
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,03 %
+12.092
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHYG-Symbol
443
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
2 Mio. $ 0,03 %
48.467
-1.312
-3 % -55.159 $
2024 Q2
9 Quartale
AEP-Symbol
444
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,03 %
16.015
+5.303
+50 % +671.439 $
2024 Q2
9 Quartale
VV-Symbol
445
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,03 %
5.592
+1.888
+51 % +660.898 $
2024 Q2
9 Quartale
ACWI-Symbol
446
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,03 %
+12.467
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MIR-Symbol
447
Mirion Technologies
MIR
3,72 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,03 %
126.774
+47.993
+61 % +758.793 $
2026 Q2
1 Quartal
OHI-Symbol
448
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,03 %
43.224
+796
+2 % +38.127 $
2026 Q1
2 Quartale
VTIP-Symbol
449
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,03 %
40.428
+5.523
+16 % +273.918 $
2024 Q2
9 Quartale
OKE-Symbol
450
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,03 %
21.643
-186
-0,9 % -17.115 $
2026 Q1
2 Quartale
16 17
18
19 20

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Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .